三季报点评：建信润利增强债券C基金季度涨幅2.70%

证券之星消息，日前建信润利增强债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.09亿元，季度净值涨幅为2.7%。

从业绩表现来看，建信润利增强债券C基金过去一年净值涨幅为8.52%，在同类基金中排名57/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-12.34%，成立以来的最大回撤为-15.08%。

从基金规模来看，建信润利增强债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.09亿元，较上一期规模1194.88万元变化了-338.62万元，环比变化了-28.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.9%，债券占净值比80.73%，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.54%，第一大重仓股为峰岹科技（688279），持仓占比为0.48%。

建信润利增强债券C现任基金经理为许可。其中在任基金经理许可已从业1年又260天，2024年10月14日正式接手管理建信润利增强债券C，任职期间累计回报为0.13%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信润利增强债券A（006500），季度净值涨幅为2.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度宏观经济复苏动能依旧较弱,整体需求不足拖累经济增长,生产端开工率偏低,出口出现走弱迹象。固定资产投资增速走弱,1-8月累计增速同比增长3.4%,相比24年上半年回落0.5个百分点。从分项上看,制造业累计投资增速下行,同比增长9.1%;基础设施累计投资增速延续下行,同比增长4.4%;房地产累计投资增速跌幅略有走扩,1-8月同比增长-10.2%。从生产端上看,1-8月全国规模以上工业增加值同比增长5.8%,低于24年上半年增速0.2个百分点。制造业采购经理指数(PMI)在24年7-9月分别录得49.4%,49.1%和49.8%,维持在荣枯线之下。总体看,考虑到去年三季度基数较高且政策发力主要集中在9月,24年三季度经济表现不佳,政策效果仍需进一步观察。通胀方面,2024年三季度通胀水平有所回升,居民消费价格(CPI)单月同比持续走高。CPI前八个月同比高于24年同期,收于0.2%。分月看7、8两月全国居民消费价格同比分别上升0.5%和0.6%。工业生产者出厂价格(PPI)方面,单月同比降幅仍在走扩。其中7、8月当月PPI同比分别为-0.8%和-1.8%,7、8月国内定价商品价格受供需矛盾影响持续下行。货币政策方面,三季度资金环境延续宽松环境,季度内两次下调政策利率,累计下调OMO利率30bp、MLF利率50bp,并宣布降准0.5个百分点,年内还将再度降准0.25-0.5个百分点。从人民币汇率上看,三季度人民币汇率总体偏升值,9月末人民币兑美元即期汇率收于7.0156,较24年上半年末升值3.44%。债券市场方面,三季度波动显著放大,受到季末政策转向影响,债券收益率大幅上行。政治局会议针对经济话题讨论并定调积极,市场风险偏好反转,债券收益率出现较为显著的上行。三季度末10年国债收益率下行5BP到2.15%,10年国开债收益率2.25%。1年期国债和1年期国开债全季度分别下行17BP和4BP至1.37%和1.65%,期限利差略有走扩。三季度权益市场先下后上,沪深300上行16.07%至4017.85;转债市场走势表现弱于股市,三季度末中证转债指数收于392.77,相比于上半年末上行0.58%。回顾三季度的基金管理工作,债券方面,组合维持杠杆票息策略,配置方面仍旧以中短久期信用品为主。季度末组合减持了长久期利率品以减少利率波动对净值的扰动。权益方面,组合在三季度末增配了包括转债在内的权益资产的比例,在市场风险偏好迅速提升的过程中取得了较好的收益。

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