三季报点评：泓德量化精选混合基金季度涨幅13.62%

证券之星消息，日前泓德量化精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.75亿元，季度净值涨幅为13.62%。

从业绩表现来看，泓德量化精选混合基金过去一年净值涨幅为3.0%，在同类基金中排名2391/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.44%，成立以来的最大回撤为-51.51%。

从基金规模来看，泓德量化精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为1.75亿元，较上一期规模1.65亿元变化了1041.07万元，环比变化了6.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.17%，债券占净值比6.02%，现金占净值比6.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.48%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为1.81%。

泓德量化精选混合现任基金经理为张天洋。其中在任基金经理张天洋已从业2年又272天，2022年1月28日正式接手管理泓德量化精选混合，任职期间累计回报为-18.87%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泓德数字经济混合发起式A（018865），季度净值涨幅为16.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场一度表现出缺乏向上动力、交易热度较低的态势,但在接收到积极的基本面信息和政策信号后,阶段性表现出了很强的正向动量和交易热度。基于这样的市场表现,可以推测市场参与者对A股市场的整体走向已经形成了一定的积极预期,但是对于其恢复上升的具体路径仍然保有较强的不确定心态,因此对政策等重要外部影响非常敏感。在这样的条件之下,对投资组合的风险暴露的控制应该获得更多的关注。通过对于组合在风格、个股持仓等维度的风险控制,可以使得组合在市场出现剧烈波动时不在净值端放大市场波动的影响;同时在经历短期较大的涨跌变化后,在中长期保持较为稳健的投资表现。在这样的市场环境下,本基金持续使用系统性的选股方法和数量化的风险模型构建投资策略,在审慎控制持仓风格暴露的同时,追求创造能够适应不同市场环境的收益竞争力。管理团队持续在高频数据、人工智能等方面进行深入研究,以求在更广阔的数据和模型维度上,构建对可投资资产的预期收益,并将之与风险管理融合,力图为产品更稳健的投资表现赋能。

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