三季报点评：万家平衡养老目标三年(FOF)A基金季度涨幅4.94%

证券之星消息，日前万家平衡养老目标三年(FOF)A基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.13亿元，季度净值涨幅为4.94%。

从业绩表现来看，万家平衡养老目标三年(FOF)A基金过去一年净值涨幅为4.57%，在同类基金中排名110/247，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.05%。而基金过去一年的最大回撤为-10.14%，成立以来的最大回撤为-22.12%。

从基金规模来看，万家平衡养老目标三年(FOF)A基金2024年三季度公布的基金规模为2.13亿元，较上一期规模2.03亿元变化了997.97万元，环比变化了4.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.17%，债券占净值比1.35%，现金占净值比11.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.17%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.08%。

万家平衡养老目标三年(FOF)A现任基金经理为王宝娟。其中在任基金经理王宝娟已从业2年又324天，2021年12月7日正式接手管理万家平衡养老目标三年(FOF)A，任职期间累计回报为-9.8%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A（019657），季度净值涨幅为11.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在养老目标系列基金中本基金设定为中等风险属性,权益类资产投资比例中枢为50%,股票、股票型基金、偏股混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为40%-55%。整体操作思路以平衡收益与风险为主,在承担适度的波动风险下,通过定量及定性相结合的方法,构建可获得持续超越各类型基金指数表现的公募基金组合。再透过战术资产配置的方式,基于市场宏观、中观和微观情况定期和不定期对投资组合进行调整。此外,过往近三年权益市场持续下跌,暴露出单一资产配置存在较大局限,与养老目标基金持续稳健运作、长期保值增值的目标并不完全匹配,因此后续我们也将持续拓宽资产覆盖范围、增加研究深度、提升投研转化效率,通过多资产、多策略的配置来实现养老基金投资目标。本季度的投资运作方面,从宏微观两方面来看,制造业投资和拿地增速放缓,上市公司资本开支持续缩减,进入一个产能不断去化、供需格局改善、经营质量提升的过程。在这个过程中,龙头企业经营韧性较强,扩张放缓之后自由现金流改善,在新国九条导向之下能够更加注重股东回报,季度内大部分时候定价也合理偏低,因此从中长期配置角度对该类型资产做了增配,包括港股和A股。从短期的角度,9月24日政策转向积极,对科创创业50等高波动资产进行了一定的Gamma型交易,并已获利了结。固收方面,增配了美元债基。此外基于日常对持仓基金的跟踪,对个别品种进行了调整。

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