三季报点评：平安鑫安混合E基金季度涨幅1.64%

证券之星消息，日前平安鑫安混合E基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为1.64%。

从业绩表现来看，平安鑫安混合E基金过去一年净值涨幅为-7.64%，在同类基金中排名2092/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-18.1%，成立以来的最大回撤为-22.79%。

从基金规模来看，平安鑫安混合E基金2024年三季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1070.36万元变化了-23.29万元，环比变化了-2.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.5%，无债券类资产，现金占净值比9.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.8%，第一大重仓股为科思股份（300856），持仓占比为6.65%。

平安鑫安混合E现任基金经理为康子冉 林清源，本季度增聘基金经理林清源，近期离任的基金经理为刘杰。其中在任基金经理林清源已从业8年又267天，2024年7月3日正式接手管理平安鑫安混合E，任职期间累计回报为-5.61%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鼎越LOF（167002），季度净值涨幅为5.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在三季度中,A股市场整体表现平稳,但在季度末出现了显著反弹。本基金的投资策略围绕出海资产展开,背后逻辑是基于中国制造业的全球竞争优势。中国作为全球制造业的核心供应链枢纽,具备高度的成本效益和技术优势,能够在全球经济复苏的背景下进一步提升出口竞争力。通过布局相关的出海资产,我们看好中国制造业在海外市场的扩展潜力,尤其是在全球供应链重塑过程中所带来的长期收益。同时,在本季度本基金有较大的调仓,大幅增加了券商和保险类资产。针对券商和保险类资产,市场上涨过程中它们的弹性尤为明显。券商受益于市场成交量的放大和投资者情绪的提升,其盈利能力随着市场的活跃度快速增长。同时,券商具有较高的杠杆效应,在市场反弹中能放大收益。保险公司则能够通过投资收益的改善和业务扩展,在经济复苏时增强其保费收入和投资回报,进而带动其股价上涨。因此,增加券商与保险资产的配置,不仅能够捕捉市场反弹带来的短期收益,也有助于在市场回暖期间获取更稳定的长期回报。政策的转向是我们决策过程中的关键因素。随着央行和政府的一系列支持措施出台,市场预期快速转向,这为股市带来了强劲的支撑。本基金将持续密切跟踪政策动态,以确保根据市场变化进行灵活调整,力争为基金持有人实现长期稳健收益。

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