三季报点评：信澳蓝筹精选股票基金季度涨幅0.42%

证券之星消息，日前信澳蓝筹精选股票基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.38亿元，季度净值涨幅为0.42%。

从业绩表现来看，信澳蓝筹精选股票基金过去一年净值涨幅为-15.29%，在同类基金中排名870/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-25.55%，成立以来的最大回撤为-63.21%。

从基金规模来看，信澳蓝筹精选股票基金2024年三季度公布的基金规模为2.38亿元，较上一期规模2.44亿元变化了-583.62万元，环比变化了-2.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.52%，无债券类资产，现金占净值比17.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.84%，第一大重仓股为海天味业（603288），持仓占比为6.39%。

信澳蓝筹精选股票现任基金经理为邹运。其中在任基金经理邹运已从业5年又161天，2020年9月9日正式接手管理信澳蓝筹精选股票，任职期间累计回报为-42.17%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳至诚精选混合A（011186），季度净值涨幅为8.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内经济、金融数据延续疲软态势,股票市场前期整体表现不佳,但随着9月底一系列货币、财政会议的召开,政策预期出现大幅扭转的迹象,股票市场迅速升温。虽然宏观基本面依然面临较大压力,但从近期政策发力的频率和力度来看,颇有诚意,展望明年,内需有望取代外需成为驱动增长的核心抓手,因此看好明年内需行业的触底复苏。从风险端看,四季度海外大选临近,市场依然面临一定的不确定性,且国内企业基本面的改善还需要较长时间,因此行情演进也会伴随一定的波动。目前组合沿着“内需复苏”和“新质成长”两条主线进行配置。针对“内需复苏”线,由于本轮周期通缩压力依然严峻,即使货币和财政同时发力也很难回到过去房价暴涨的时代,不应对复苏斜率抱有过高预期,因此复苏线的主要配置在过去饱受煎熬的零售型银行、必选消费、服务消费以及少部分传统行业隐形冠军中,享受份额提升以及困境反转的红利期;针对“新质成长”线,相对均衡的配置在医药、新能源、电子、计算机、军工中的优质公司中,享受新质生产力转型升级的红利期。展望未来,在市场整体弥漫着悲观情绪的时候,一批新的机遇也在孕育而生。虽然未来依然面临着海外政治的不确定性以及国内复苏一波三折的压力,但我们坚信中国这批最优秀且拥有全球竞争力的企业集合体终将走出迷雾,穿越这轮复杂的周期。

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