三季报点评：长城久恒灵活配置混合A基金季度涨幅11.06%

证券之星消息，日前长城久恒灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.54亿元，季度净值涨幅为11.06%。

从业绩表现来看，长城久恒灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-6.38%，在同类基金中排名2079/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-42.44%，成立以来的最大回撤为-67.45%。

从基金规模来看，长城久恒灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.54亿元，较上一期规模4937.86万元变化了458.11万元，环比变化了9.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.46%，无债券类资产，现金占净值比5.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.81%，第一大重仓股为芯源微（688037），持仓占比为4.33%。

长城久恒灵活配置混合A现任基金经理为储雯玉。其中在任基金经理储雯玉已从业9年又171天，2017年3月16日正式接手管理长城久恒灵活配置混合A，任职期间累计回报为2.63%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久恒灵活配置混合A（200001），季度净值涨幅为11.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：3季度市场一度单边下行,成长板块持续阴跌,随后前期避险的红利指数也出现补跌,市场情绪和成交量陷入冰点。但9月底随着政策面的转暖,市场出现了历史性的暴力拉升,一周之内上证指数上涨22%,创业板指数上涨41%,成交量迅速放大,场外资金加速入场。本基金专注于在科技成长板块中挖掘个股,3季度依旧重点布局在光模块、国产算力、消费电子、半导体设备和制造板块中,在市场情绪低迷时底部布局了一些超跌的软件和半导体设计公司,在市场反弹中增强了组合弹性,在9月最后一周实现了32%的涨幅,跑出了相对收益。目前市场处于放量后多空拉锯的状态,一方面政策出现了托底的信号,一方面市场快速拉升积累了短期获利回吐的风险。判断未来一段时间会走出分化,有业绩支撑的个股仍将表现较强,炒作个股可能会随着情绪退潮。目前算力和消费电子板块仍处于估值合理状态,作为底仓配置。成长确定性角度选择半导体制造环节,包括设备、零部件及材料、封测。产业出清、基本面环比改善方向,关注模拟、数字、功率等IC设计环节,以及SAAS和专用设备领域。

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