三季报点评：鹏华宏观灵活配置混合基金季度涨幅9.84%

证券之星消息，日前鹏华宏观灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为9.84%。

从业绩表现来看，鹏华宏观灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-3.69%，在同类基金中排名1915/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-41.32%，成立以来的最大回撤为-48.38%。

从基金规模来看，鹏华宏观灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模2634.93万元变化了249.9万元，环比变化了9.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.06%，债券占净值比15.5%，现金占净值比4.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.75%，第一大重仓股为华秦科技（688281），持仓占比为9.66%。

鹏华宏观灵活配置混合现任基金经理为杨凡。其中在任基金经理杨凡已从业3年又100天，2024年6月7日正式接手管理鹏华宏观灵活配置混合，任职期间累计回报为13.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金将权益仓位向军工方向进行了侧重增配,看好军工内外需景气共振。展望24年Q4,航空出海(军贸)&大飞机等新质生产力赛道高景气有望持续,看好板块装备采购、军贸出口景气共振,重视中报季后军工板块整体配置价值。军队建设“十四五”规划执行已进入能力集成交付关键期,打破体系梗阻“迫在眉睫”。国产民用航空高质量发展进入战略机遇期;全球商业航空进入新一轮补库存周期,叠加全球供需错配,国内企业资质齐全且产能弹性大,预计民航出海逐步提升企业利润;全球民船周期向上,新船量价齐升,高价船逐步交付促盈利改善。除了主战装备条线具备长久期的迭代发展的动力,在当前历史节点,有军民两用长周期巨量市场需求的战略新兴方向已经在成为军工行业重要的不容忽视的分支,包括低空经济、商业航天、民用大飞机、水下防御等,天、空、地、海全维域进入快速发展的历史新阶段。

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