三季报点评：农银专精特新混合A基金季度涨幅12.15%

证券之星消息，日前农银专精特新混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为12.15%。

从业绩表现来看，农银专精特新混合A基金过去一年净值涨幅为0.77%，在同类基金中排名2877/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.0%，成立以来的最大回撤为-45.44%。

从基金规模来看，农银专精特新混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7413.22万元变化了704.89万元，环比变化了9.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.13%，无债券类资产，现金占净值比15.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.24%，第一大重仓股为天岳先进（688234），持仓占比为5.3%。

农银专精特新混合A现任基金经理为魏刚。其中在任基金经理魏刚已从业6年又216天，2022年9月29日正式接手管理农银专精特新混合A，任职期间累计回报为-23.04%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银专精特新混合A（016305），季度净值涨幅为12.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度A股市场主要宽基指数探底回升,成长风格依靠季末反弹跑赢。在经济数据持续回落的背景下,主要指数在三季度大部分时候震荡回落,但随着季末政策预期的大幅扭转,市场情绪快速回升,主要指数探底反弹。具体来看,随着特朗普枪击事件以及美国经济数据意外走弱,特朗普交易和衰退交易在7月发酵,TMT板块冲顶后期红利方向成为市场的主线,而在大宗商品表现不佳的背景下,红利资产进一步缩圈,水电、大金融等方向表现强势,但在8月底到达拥挤之后,开始猛烈消化,随后在经济数据走弱的情况下,9月政策预期开始升温,月末一行一局一会推出降准、降息、调整存量房贷利率、创立非银机构互换便利及回购再贷款等一揽子支持性政策,9月政治局会议超常规部署经济工作,更明确、更直接地释放出政策全面转向稳经济的积极信号,在这种情况下观望资金集中进场抢筹,赚钱效应形成的正反馈不断自我强化,流动性漫灌下市场呈现放量普涨格局,非银、地产链和消费领涨,弹性较大、前期调整较多的成长也迅速修复。风格方面,成长优于价值,金融、消费风格表现较好。2024年三季度组合整体处于中性仓位运作。整体延续了之前的配置思路,未做大的调整。我们的组合构建偏长期思考,主张自上而下中观配置与自下而上精选个股相结合,聚焦专精特新小巨人上市公司,积极把握专精特新主题相关的投资机会。目前我们的投资主线是如下三方面:一方面是自主可控补短板相关的科技创新领域(主要包括半导体设备、材料及零部件,生命科学上游、高端医疗机械、创新药,国防军工上游电子元器件和原材料,高端机床等),另一方面是碳达峰碳中和相关的新能源高景气赛道(主要包括光伏、储能、电动车、风电等)相关的新材料、设备及零部件等,第三块是产业快速发展的数字经济、AI相关的通信、电子、计算机等TMT板块,以及受益人形机器人产业快速发展的汽车、机械等相关板块。三季度组合表现一般,由于三季度前期组合仓位不高,在三季度末市场转向时反应较慢,没能显著提升组合仓位,此外持仓的医疗器械类公司表现较差拖累组合表现。

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