三季报点评：鹏扬产业智选一年持有混合C基金季度涨幅21.06%

证券之星消息，日前鹏扬产业智选一年持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为21.06%。

从业绩表现来看，鹏扬产业智选一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为4.28%，在同类基金中排名2360/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-22.08%，成立以来的最大回撤为-47.64%。

从基金规模来看，鹏扬产业智选一年持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模3285.71万元变化了522.54万元，环比变化了15.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.19%，债券占净值比5.39%，现金占净值比2.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.89%，第一大重仓股为亿纬锂能（300014），持仓占比为9.82%。

鹏扬产业智选一年持有混合C现任基金经理为邓彬彬。其中在任基金经理邓彬彬已从业7年又48天，2022年9月1日正式接手管理鹏扬产业智选一年持有混合C，任职期间累计回报为-29.77%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏扬景泰成长混合A（005352），季度净值涨幅为21.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年3季度,因国内货币政策和财政政策积极转向,市场在3季度末迎来显著的估值修复,前期跌幅较大的消费、电力设备和电子涨幅居前。操作方面,本基金投资主要聚焦于电力设备、新能源、食品饮料、家电,有色(铜铝)、港股互联网、部分优质的消费电子和医药公司,总体上组合偏向于成长性行业。考虑到成长股总体估值已经偏低,本基金在报告期内适度调整了组合持仓,一方面更加聚焦于锂电池和储能的优质标的;另一方面,加仓了白酒、铜铝、互联网以及部分医药和消费电子。展望未来,政策方面,政策力度可能还不足以快速改变企业盈利趋势,但是已经在向正确方向演进。一是总量刺激政策在逐步出台,鼓励消费、设备更新;二是房地产政策思路发生改变,房地产企稳是后续市场的决定性因素;三是中央政策的核心出发点是科技和安全,表明资源将继续向生产领域倾斜。企业盈利方面,出口拉动部分行业盈利,消费与地产继续抑制企业盈利,部分产业供需不平衡导致利润较差。我们预计在积极的货币政策和扩张性中央财政政策支持下,企业盈利或将逐步企稳,其中核心是房地产板块,如果房地产企稳,企业盈利一般都将迎来好转。展望未来,我们总体上看好以下主要方向:第一,估值合理的板块,如产能明显放缓、盈利见底的锂电池和储能;第二,需求平稳、供给受限的周期性板块,如铜铝油;第三,受益于预计经济企稳、前期跌幅较大的消费、互联网龙头、白酒和医药龙头。

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