三季报点评：格林鑫利六个月持有期混合C基金季度涨幅4.25%

证券之星消息，日前格林鑫利六个月持有期混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为4.25%。

从业绩表现来看，格林鑫利六个月持有期混合C基金过去一年净值涨幅为5.09%，在同类基金中排名496/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.94%，成立以来的最大回撤为-6.94%。

从基金规模来看，格林鑫利六个月持有期混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模807.49万元变化了-26.29万元，环比变化了-3.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.29%，债券占净值比15.56%，现金占净值比54.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.6%，第一大重仓股为力诺特玻（301188），持仓占比为2.84%。

格林鑫利六个月持有期混合C现任基金经理为刘赞 索隽石。其中在任基金经理索隽石已从业2年又344天，2024年4月24日正式接手管理格林鑫利六个月持有期混合C，任职期间累计回报为3.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为格林鑫利六个月持有期混合A（017079），季度净值涨幅为4.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：(一)管理人对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明增强组合方面,本基金截至9月末,股票仓位在29%左右。本季度的投资以高股息方向为主,自下而上精选具备估值修复、高分红且具有稳定盈利的公司。从行业配置上,坚持行业中性和个股相对分散的投资思路,价值和成长兼顾,平滑收益,力争实现净值稳步上升。固收方面,第三季度内,考虑到人民币汇率等资产价格、股债风险收益比及整体市场研判,本基金维持了较高的权益类资产配置占比,固收类资产以配置中短期限品种为主。(二)管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望9月下旬,国内政策窗口的开启激发了市场情绪,但国庆节后的回调又导致市场意见出现分歧。尽管近期市场波动较大,但对比历史宏观环境,我国政府在货币政策和财政政策上均采取了积极的应对措施,计划推出一系列政策工具以增强投资者信心并吸引外资。此外,全球经济复苏的不均衡,特别是美国宽松货币政策带来的市场流动性改善,也提升了投资者对高风险资产的偏好。这些宏观层面的边际变化有望推动资本市场出现更显著的震荡反转。然而,需要警惕的是,本轮上涨主要是资金面推动的估值修复行情。从盈利(EPS)角度看,由于国内宏观经济仍在恢复中,短期政策效果对整体经济环境的改善存在滞后效应,因此四季度微观企业业绩仍面临压力。随着业绩期的临近,前期市场情绪预计会有所回落。同时,美国CPI数据的环比变化,以及大选周期内的市场联动效应也可能对资本市场带来潜在扰动。因此,在资产配置过程中仍需保持谨慎原则。总体来看,前期市场情绪导致市场整体估值处于相对低位。随着后续经济刺激政策及具体措施的落地和实施,市场风险偏好有望重新提升。固收方面,由于未来几个月降准、降息(LPR)的概率仍然存在,广义基金的配置需求仍在,中短端标的收益确定性较高。信用债利差大概率维持低位,但信用下沉的风险收益比较差。长端和超长端继续受到供求、地产政策和基本面等多重因素的扰动,方向略偏不利。

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