三季报点评：泰康新锐成长混合C基金季度涨幅18.05%

证券之星消息，日前泰康新锐成长混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.29亿元，季度净值涨幅为18.05%。

从业绩表现来看，泰康新锐成长混合C基金过去一年净值涨幅为16.89%，在同类基金中排名606/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-31.9%，成立以来的最大回撤为-47.28%。

从基金规模来看，泰康新锐成长混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.29亿元，较上一期规模1.13亿元变化了1635.2万元，环比变化了14.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.15%，债券占净值比3.92%，现金占净值比1.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.88%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为10.28%。

泰康新锐成长混合C现任基金经理为韩庆。其中在任基金经理韩庆已从业3年又295天，2022年12月9日正式接手管理泰康新锐成长混合C，任职期间累计回报为-14.33%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康新锐成长混合A（014287），季度净值涨幅为18.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度延续了弱势运行、结构分化的特征。偏需求侧的消费增速表现较为疲弱,M2和社融等金融指标继续下行,通胀维持低位,整体有所承压。9月底的一揽子政策和政治局会议一定程度上扭转了低迷的市场预期,提振了信心,后续关注政策如何落地、以及经济企稳的可能。权益市场方面,2024年3季度先跌后涨,整体在季度末迎来快速修复,大幅反弹。从大盘指数整体表现上来看,3季度上证指数上涨12.44%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,恒生综合指数上涨18.07%,恒生科技上涨33.69%。申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、商贸零售、社会服务等行业相对表现较好,煤炭、石油石化、公用事业等行业相对较弱。权益投资方面,产品侧重于大制造领域投资。三季度组合增加了港股互联网、机械行业的持仓,减持了化工、电子的部分持仓。截至9月末,本基金持仓前5大行业为电子、机械、化工、电力设备与新能源、计算机。三季度,国内经济压力进一步增大,而政府也开始加强逆周期调控,陆续出台稳增长政策。市场在看到相关利好政策后,风险偏好明显回升。在目前宏观环境下,景气仍能维持上升趋势的行业是比较稀缺的:随着技术攻关,国内半导体代工行业的先进制程产线即将进入一轮扩产周期,国内半导体设备需求未来几年也将维持较高增速。A股相关半导体设备公司估值偏低,市场预期较低,存在较好投资机会。本组合三季度继续重点配置国内相关半导体设备龙头公司。与此同时,我们看到政府在刺激设备更新、消费品以旧换新方面不断加码,相关受政策刺激的领域需求开始回暖,本组合三季度也加仓了一些相关行业的公司。

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