三季报点评：东海社会安全基金季度涨幅16.09%

证券之星消息，日前东海社会安全基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为16.09%。

从业绩表现来看，东海社会安全基金过去一年净值涨幅为1.67%，在同类基金中排名1569/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-29.16%，成立以来的最大回撤为-64.02%。

从基金规模来看，东海社会安全基金2024年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模1333.56万元变化了191.27万元，环比变化了14.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.62%，无债券类资产，现金占净值比7.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.94%，第一大重仓股为华测检测（300012），持仓占比为10.89%。

东海社会安全现任基金经理为张立新 王亦琛，本季度增聘基金经理王亦琛。其中在任基金经理张立新已从业2年又52天，2022年12月30日正式接手管理东海社会安全，任职期间累计回报为-8.13%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为东海社会安全（001899），季度净值涨幅为16.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在2024年第三季度,A股市场充分展现出其卓越的抗风险能力与内在价值。尽管市场仍存在一定程度的波动,但综合多方面因素判断,A股已进入筑底回升的新阶段。本季度,人工智能领域继续保持迅猛发展态势,成为驱动市场向上的关键力量。随着AI技术的不断迭代升级以及在各行业的广泛而深入的应用,AI相关企业的成长速度与发展空间得到了更为坚实的确认和大幅拓展,为投资者提供了极具吸引力的投资机会,尤其是在AI技术引领的科技创新大趋势下,优质资产的投资价值和增值潜力愈发凸显。发展与安全是时代前行的关键词,高质量发展与高水平安全需要兼顾,这一趋势将持续下去。从方向上看,数字经济领域、科技战略前沿领域和高端制造领域,依然是政策推动的主要着力点。我们认为,随着人工智能技术的快速进步和成熟,数字经济产业链创新将快速迭代,成长的确定性将进一步上行;在强调发展的同时,安全需求作为新时代国家战略频频被提及。本指数基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数成分,主要涉及信息安全、环境安全、安防设备、安全检测等方向,很好地契合了国家的发展与安全主旨,具有一定的长期投资潜力。本报告期内,本基金根据对标基准指数,调整了相关个股的权重。本基金后续仍将采用完全复制的方法跟踪标的指数,并将跟踪误差保持在合理范围内。

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