三季报点评：创金合信资源股票发起式C基金季度涨幅4.43%

证券之星消息，日前创金合信资源股票发起式C基金公布三季报，2024年三季度最新规模3.31亿元，季度净值涨幅为4.43%。

从业绩表现来看，创金合信资源股票发起式C基金过去一年净值涨幅为14.75%，在同类基金中排名166/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.19%，成立以来的最大回撤为-44.06%。

从基金规模来看，创金合信资源股票发起式C基金2024年三季度公布的基金规模为3.31亿元，较上一期规模3.25亿元变化了521.32万元，环比变化了1.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.31%，无债券类资产，现金占净值比7.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.74%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.45%。

创金合信资源股票发起式C现任基金经理为李游 黄超。其中在任基金经理李游已从业7年又361天，2016年11月2日正式接手管理创金合信资源股票发起式C，任职期间累计回报为139.05%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信兴选产业趋势混合A（014408），季度净值涨幅为10.79%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金减少了煤炭的配置,因预期9月中在美联储降息后国内会出台刺激政策,红利股的股息优势会削弱;报告期内本基金减少了黄金股的配置,虽然美联储降息周期内黄金价格有可能继续走强,但黄金股已经隐含了较为充分的降息预期,在联储降息靴子落地前后选择兑现小部分持仓;报告内本基金继续增加铜铝的持仓,因铜铝的供给侧受限逻辑过硬,若国内出台刺激经济政策拉动铜铝需求,铜铝价格大概率会进一步走强;报告期末本基金小幅加仓了锂行业,因碳酸锂价格跌破7万后可能有短期反弹的机会。

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