三季报点评：人保双利A基金季度涨幅1.82%

证券之星消息，日前人保双利A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.56亿元，季度净值涨幅为1.82%。

从业绩表现来看，人保双利A基金过去一年净值涨幅为-0.8%，在同类基金中排名1256/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-6.82%，成立以来的最大回撤为-6.82%。

从基金规模来看，人保双利A基金2024年三季度公布的基金规模为0.56亿元，较上一期规模6824.28万元变化了-1216.0万元，环比变化了-17.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比29.42%，债券占净值比51.04%，现金占净值比1.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.85%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为2.25%。

人保双利A现任基金经理为胡浩峰。其中在任基金经理胡浩峰已从业1年又101天，2024年1月3日正式接手管理人保双利A，任职期间累计回报为-0.32%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保双利A（004988），季度净值涨幅为1.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至2024年9月30日,上证指数收3336.50,较年初上涨12.15%,其中第三季度上涨12.44%,整体呈现出“下跌-反弹-下跌-上涨”的走势。2024年第三季度,沪深300上涨16.07%,深证成指上涨19.00%,创业板综指上涨29.21%。近期,国务院新闻办公室举行新闻发布会,一行一局一会介绍金融支持经济高质量发展有关情况,主要体现在三个方面:1)降低存款准备金率和政策利率;2)降低存量房贷款利率;3)新的货币政策支持股票市场发展;本次政策组合拳超预期,对股市、债市、商品市场形成积极影响,上证指数当周涨幅达12.81%,提振市场信心。中国人民银行公告落实5000亿互换便利,支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成份股等资产为抵押,从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产,推动金融支持经济高质量发展,进一步提振市场。2024年9月制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月上升0.7个百分点,制造业景气度回升。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数高于临界点,新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。近期,货币政策和财政政策集体发力,地产止跌企稳,宏观政策趋势向好,权益投资迎来较好时刻,积极做多中国核心资产。鉴于宏观政策发生积极变化,人保双利及时增加权益仓位,截至2024年9月底,人保双利权益仓位偏乐观,行业配置集中在与经济相关的顺周期、消费、科技等。展望四季度,经济基本面边际好转,重点关注经济复苏和顺周期,寻找行业及个股超额Alpha和贝塔。同时,股市在政策预期和经济基本面之间的波动将加大,需把握好投资时点,敬畏市场,灵活策略应对。8月经济数据显示内需继续疲弱,9月高频经济数据未明显改善,逆周期政策出台的必要性上升。最新金融支持政策组合拳,宽松货币政策已发力,地产政策和资本市场政策也陆续落地。10月国新办新闻发布会上财政政策释放积极信号,在防范化解地方政府隐性债务风险和稳定经济增长方面均将加力。对债市而言,货币政策宽松有利于债市利率中枢处于低位,在化解风险、提振经济需求下,也可能需要债市利率相对平稳。后续债市定价将围绕财政政策增量措施,以及对实体融资需求和经济基本面的提振作用展开。展望2024年四季度,10年期国债收益率震荡下行,债券投资策略上偏中性,密切关注财政政策发力和宏观经济基本面的改善,做好策略应对。最后,当前诸多因素影响市场,市场波动加大。我们始终保持着敬畏市场的心,为基金持有人创造价值。

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