三季报点评：兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅10.14%

证券之星消息，日前兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.25亿元，季度净值涨幅为10.14%。

从业绩表现来看，兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为8.02%，在同类基金中排名16/247，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.05%。而基金过去一年的最大回撤为-11.98%，成立以来的最大回撤为-18.46%。

从基金规模来看，兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y基金2024年三季度公布的基金规模为8.25亿元，较上一期规模7.26亿元变化了9849.17万元，环比变化了13.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.22%，无债券类资产，现金占净值比1.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.22%，第一大重仓股为先惠技术（688155），持仓占比为0.11%。

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y现任基金经理为林国怀。其中在任基金经理林国怀已从业5年又277天，2022年11月17日正式接手管理兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为1.71%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A（017844），季度净值涨幅为12.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：伴随着九月底国新办发布会的召开和多项利好政策的出台,A股市场在三季度末结束了持续下跌行情,开启了一轮大反弹。从整个季度区间来看,主流宽基指数均止跌回升,上证综指上涨12.44%,沪深300指数上涨16.07%,创业板指涨幅尤其亮眼,达29.21%,而前期表现较好的中证红利指数涨幅有限仅6.43%。从申万一级行业表现来看,非银金融、房地产、综合板块涨幅居前,分别上涨41.67%、33.05%、31.20%,而煤炭、石油石化和公用事业涨幅落后,分别上涨1.24%、2.00%和2.95%。从风格指数上来看,大盘、小盘指数表现稍优于中盘指数,低价股指数表现远优于中价、高价股指数,中市盈率指数表现优于高、低市盈率指数,亏损股指数表现优于绩优股、微利股指数。同期,债券市场表现为前高后低,中债总财富指数、中债银行间国债财富指数、中债企业债总财富指数总体上涨1.05%、1.20%、0.36%,中证转债指数经历了大幅震荡最终收涨0.58%。从基金指数上看,中证偏股基金指数上涨12.45%,中长期纯债基金指数小幅上涨0.33%,黄金ETF净值上涨8.09%,以人民币计价的标普500ETF净值上涨3.72%,纳斯达克ETF净值下跌1.70%。本季度该基金主要的操作有:1、资产配置上,组合维持权益资产的配置比例在基准附近,小幅提升了黄金ETF基金的配置比例,提升了港股指数基金的配置比例,同时降低了非港股的股票型QDII基金的配置比例;2、风格配置上,组合略微超配在成长(尤其是质量成长)风格和GARP风格基金,适度降低了偏价值、红利风格基金的配置比例;3、固定收益资产上,鉴于国内债券收益率处于较低位置,组合继续维持较短的久期,保持用内部货币基金、可转债基金、场内折价基金等替换组合中的纯债型基金;4、其他方面还包括,降低了组合中可转债的直接投资比例,赎回到期开放折价消失的产品,并继续根据既定策略参与折价品种的投资机会。目前组合权益部分的风格相对均衡略偏成长,我们将保持一贯的“略偏左侧”和“适度均衡”的配置策略,通过积极挖掘市场上相对收益和绝对收益的投资机会不断增厚组合收益,通过“多资产、多策略”的方式来平滑组合波动,努力将该基金呈现为“相对稳定的‘贝塔’和相对确定的‘阿尔法’特征”。本基金是一只积极型的养老目标基金,权益类资产的配置中枢为70%,我们将秉承勤勉尽责的态度进行组合管理,遵守契约要求、保持策略的稳定性,兼顾长期收益率和改善持有人体验,力争陪伴投资者实现财富增值和养老储备。

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