三季报点评：博时中证有色金属矿业主题指数A基金季度涨幅11.77%

证券之星消息，日前博时中证有色金属矿业主题指数A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为11.77%。

从业绩表现来看，博时中证有色金属矿业主题指数A基金过去一年净值涨幅为9.43%，在同类基金中排名1223/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-23.09%，成立以来的最大回撤为-27.23%。

从基金规模来看，博时中证有色金属矿业主题指数A基金2024年三季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1036.66万元变化了296.17万元，环比变化了28.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.39%，债券占净值比0.66%，现金占净值比7.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.78%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.13%。

博时中证有色金属矿业主题指数A现任基金经理为王祥。其中在任基金经理王祥已从业7年又361天，2023年5月16日正式接手管理博时中证有色金属矿业主题指数A，任职期间累计回报为-3.59%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证光伏产业指数A（015993），季度净值涨幅为20.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第3季度A股市场波动继续维持在较高水平,场呈现“V型”反弹格局。7月和8月上证指数弱势震荡下行,并于9月中旬一度跌破2700整数点大关。不过随着9月24日“一行一局一会”针对货币政策、房地产以及股票市场提出一揽子超市场预期的政策,9月26日政治局会议罕见讨论经济形势,并提出“要努力提振资本市场”,释放更积极信号,指数直线拉升,上证指数最终站稳3300点,市场赚钱效应极好。截止至9月30日,三季度上证指数上涨12.44%、深成指上涨19.00%、创业板上涨29.21%。行业板块全线上涨,非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务、计算机、传媒和电力设备等板块季度涨幅超20%,无一板块收跌。聚焦于上游有色金属板块的中证有色金属矿业指数,全季收涨11.96%,虽在季末的修复中弹性较低,但也彰显行业本身表现稳健的特征。大宗商品价格是现实与预期共同博弈的结果,而每年四季度随着需求季节性走弱,预期对商品定价权重会大幅上升。中国作为全球最大的工业化国家,对钢铁、铜铝需求影响举足轻重,因此国内宏观政策取向将极大影响商品未来需求预期。9月24日国新办发布会上出台了一揽子政策组合拳,而随后的政治局会议传递出积极信号,“干字当头”。随着中国政策积极转向,顺周期商品将迎来较佳的做多窗口期。

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