三季报点评：汇丰晋信智造先锋股票C基金季度涨幅18.95%

证券之星消息，日前汇丰晋信智造先锋股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.7亿元，季度净值涨幅为18.95%。

从业绩表现来看，汇丰晋信智造先锋股票C基金过去一年净值涨幅为-2.83%，在同类基金中排名784/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-42.4%，成立以来的最大回撤为-67.98%。

从基金规模来看，汇丰晋信智造先锋股票C基金2024年三季度公布的基金规模为4.7亿元，较上一期规模4.06亿元变化了6405.56万元，环比变化了15.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.42%，债券占净值比0.67%，现金占净值比4.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.62%，第一大重仓股为深信服（300454），持仓占比为9.81%。

汇丰晋信智造先锋股票C现任基金经理为陆彬。其中在任基金经理陆彬已从业5年又164天，2019年5月18日正式接手管理汇丰晋信智造先锋股票C，任职期间累计回报为141.31%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信研究精选混合（014423），季度净值涨幅为30.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,市场各主要指数均普遍上涨,沪深300指数上涨16.07%,中证500指数上涨16.19%,中证1000指数上涨16.60%,创业板指数上涨29.21%,科创50指数上涨22.51%。不同行业的涨跌幅有所分化,在中信30个一级行业中,非银行金融、综合金融、房地产等行业涨幅较大,石油石化、煤炭、电力及公用事业、农林牧渔、纺织服装等行业表现相对落后。今年以来经济整体修复的态势虽然明显,但结构上一直面临多重分化,量强价弱、上游价格强于下游、居民储蓄意愿大于消费是基本特征。前期的政策以稳增长兼顾结构转型为主,但三季度末的态度已经明显转向,后续或有更多偏积极的政策出台,经济长期发展的新动能也在孕育。当前资本市场对国内经济发展的担忧主要包括需求不足和供给过剩两方面:地产的需求从高点下滑超过一半,短期刺激政策难以抵消中期的内需不足;制造业产能供给的过剩需要从增加收入和压降成本两个角度提高企业的投资回报率。我们看到了明确的经济尾部风险的基本消除,未来经济增长的不确定性持续下降,但政策效果仍需时间,货币政策、财政政策需进一步发力。制造业是我国实现国内国外双循环发展的需要,高端制造作为新质生产力的重要部分,在政策支持下有望维持较高增速,今年以来也呈现了较高的韧性。我国制造业中的优质龙头公司展现了较强的竞争力和较为稳定的利润率水平,亦为市场注入了板块中长期向好的信心,行业中高质量公司的份额和盈利的确定性也在提升,市场有望更加关注行业的积极因素,对该行业的投资共识有望重塑,重拾对行业中长期健康发展的信心。汇丰晋信智造先锋基金聚焦于中游制造业中的高端装备方向,通过自下而上的积极研究,主动投资于代表经济未来发展方向的优质制造业公司。当前智造先锋基金相对均衡的分布在多个制造业细分板块,当前主要投资的方向包括:锂电、光伏、风电等新能源产业链,计算机、电子、化工等行业。

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