三季报点评：兴证全球兴益债券C基金季度涨幅1.63%

证券之星消息，日前兴证全球兴益债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.67亿元，季度净值涨幅为1.63%。

从业绩表现来看，兴证全球兴益债券C基金过去一年净值涨幅为4.78%，在同类基金中排名383/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.42%，成立以来的最大回撤为-3.66%。

从基金规模来看，兴证全球兴益债券C基金2024年三季度公布的基金规模为2.67亿元，较上一期规模3.6亿元变化了-9274.88万元，环比变化了-25.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.68%，债券占净值比94.85%，现金占净值比3.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.69%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.2%。

兴证全球兴益债券C现任基金经理为虞淼。其中在任基金经理虞淼已从业5年又286天，2022年8月11日正式接手管理兴证全球兴益债券C，任职期间累计回报为3.13%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全可转债混合（340001），季度净值涨幅为2.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内经济数据低位波动。7、8月份的PMI继续回落至49.5以下,持续在荣枯线以下波动,非制造业PMI也同步回落,但仍处于扩张区间。8月工业增加值同比增长4.5%,增速相比7月份放缓了0.6%。9月的新增社融同比下降约9%,从结构上看,新增贷款约为1.97万亿,相比去年同期少增约5600亿,企业和居民贷款仍然下降明显,新房销售持续偏弱,M1也继续处于较低水平。欧美经济在三季度小幅回落,通胀压力持续缓解,同时各国央行开启了降息进程,三季度欧美股市小幅上涨,国内权益市场则强劲反弹。受9月底国内政策提振,三季度上证指数上涨12.4%,创业板指上涨29.2%,期间非银行金融、房地产、商贸零售行业表现较好,而石油石化、公用事业、农林牧渔行业表现较弱。在宽货币、经济整体偏弱的宏观背景下,债市在三季度延续了较好的表现,季末有所调整,三季度10年期国债收益率相比二季度末回落约5个基点。中证转债指数三季度上涨0.6%,可转债的估值平稳。从大类的比较来看,权益类资产相比债券的性价比处于较高水平,组合在三季度维持了偏高的权益类资产的比例。

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