三季报点评：宝盈国证证券龙头指数发起A基金季度涨幅42.67%

证券之星消息，日前宝盈国证证券龙头指数发起A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为42.67%。

从业绩表现来看，宝盈国证证券龙头指数发起A基金过去一年净值涨幅为20.59%，在同类基金中排名394/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-22.65%，成立以来的最大回撤为-28.51%。

从基金规模来看，宝盈国证证券龙头指数发起A基金2024年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模2164.63万元变化了1060.05万元，环比变化了48.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.01%，债券占净值比3.07%，现金占净值比4.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.26%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为16.0%。

宝盈国证证券龙头指数发起A现任基金经理为蔡丹。其中在任基金经理蔡丹已从业7年又85天，2022年7月12日正式接手管理宝盈国证证券龙头指数发起A，任职期间累计回报为23.41%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宝盈国证证券龙头指数发起A（015859），季度净值涨幅为42.67%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年以来,中国证监会采取了一系列政策措施,旨在提升上市公司的质量标准,同时对证券行业的运作模式进行规范。这些政策的核心在于确保上市公司的透明度和合规性,以及提升证券行业的整体服务水平和监管效率。这些措施也强调了对投资者权益的保护,特别是在财务诚信、股份减持、分红等方面。2024年4月,国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(简称新“国九条”),时隔10年再次出台资本市场的指导性文件。新“国九条”明确了未来资本市场发展的任务,包括严格的发行上市准入关、上市公司的持续监管以及退市监管力度的加大。此外,还强化了证券基金机构的监管,推动行业回归本源、做强做优,加强交易监管,增强资本市场的内在稳定性。新政策还着力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量。2024年9月初,国泰君安证券与海通证券停牌筹划合并重组,券商板块并购重组明显提速,对板块形成催化。9月24日,国新办就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会。9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势。在政策的强刺激下,资本市场迎来强贝塔行情,9月24日至30日,沪深300指数累计上涨25.06%,同期证券龙头指数上涨37.87%,全市场的日均交易额为14739.16亿元,其中9月30日交易额为26114.91亿元,创历史交易额新高。本季度,国证证券龙头指数上涨42.14%,截止本季末指数的最新PB为1.54倍,位于历史以来38.65%的分位数水平,估值中性偏低。报告期内本基金以复制指数的被动策略为主,用量化方法来跟踪和控制偏离度,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。本季度以来本基金A份额年化跟踪误差1.6%,较好地跟踪了基准指数的表现。展望下一季度,随着落实新“国九条”及“1+N”政策体系监管政策及相关文件的持续出台,证券行业并购重组明显提速,在当前连续降准降息环境下,A股流动性宽松,9月以来新增开户数量增长迅速,资金入市速度加快,市场成交额快速放大。证券板块各个业务受市场行情影响显著,在市场高活跃度持续推动下,成交量与成交额的快速增长将显著增加经纪业务的佣金收入,龙头券商全面受益,估值和盈利能力有望获得进一步提升。我们将严格按照基金合同的规定,在严格控制与基准指数偏离的基础上,依托我们的定量跟踪体系,来做好本基金的管理工作,尽力为投资者提供更便捷的、更有效的投资工具。

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