三季报点评：国泰民福策略价值混合A基金季度涨幅3.27%

证券之星消息，日前国泰民福策略价值混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为3.27%。

从业绩表现来看，国泰民福策略价值混合A基金过去一年净值涨幅为3.53%，在同类基金中排名1290/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-5.28%，成立以来的最大回撤为-8.32%。

从基金规模来看，国泰民福策略价值混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模6264.5万元变化了-56.51万元，环比变化了-0.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比23.17%，债券占净值比58.7%，现金占净值比10.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.37%，第一大重仓股为儒竞科技（301525），持仓占比为0.76%。

国泰民福策略价值混合A现任基金经理为戴计辉。其中在任基金经理戴计辉已从业5年又315天，2019年8月16日正式接手管理国泰民福策略价值混合A，任职期间累计回报为34.59%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰民利策略收益混合（002458），季度净值涨幅为3.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度前半段,权益市场一直处于悲观-下跌的负螺旋通道。结构上,权益和债券市场的表现类似,即对确定性给予越来越高的溢价,而对不确定性给予越来越高的折价。权益市场,确定性的是红利类资产,不确定的是顺周期、微盘股;债券市场,确定性的是国债,不确定的是垃圾债,而垃圾债主要以民营转债为代表。市场极端走势下,以PB衡量,权益市场估值创新低;以到期收益率和跌破债底公司数量衡量,转债估值创新低。直到三季度末,一系列政策礼包,快速扭转了市场预期,我们也及时做了加仓,净值有所回升。

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