三季报点评：华夏产业升级混合C基金季度涨幅7.53%

证券之星消息，日前华夏产业升级混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.65亿元，季度净值涨幅为7.53%。

从业绩表现来看，华夏产业升级混合C基金过去一年净值涨幅为5.87%，在同类基金中排名1757/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-21.25%，成立以来的最大回撤为-38.49%。

从基金规模来看，华夏产业升级混合C基金2024年三季度公布的基金规模为8.65亿元，较上一期规模7.47亿元变化了1.18亿元，环比变化了15.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.8%，无债券类资产，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.17%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为9.54%。

华夏产业升级混合C现任基金经理为代瑞亮。其中在任基金经理代瑞亮已从业9年又227天，2022年2月22日正式接手管理华夏产业升级混合C，任职期间累计回报为-4.15%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏产业升级混合A（005774），季度净值涨幅为7.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,在经济没有起色的情况下,中国A股市场表现疲弱,叠加美国大选的各种不确定性担忧,市场悲观气氛沉重,A股市场一度跌至年内最低点附近。随着美联储降息超预期落地,中国决策层的政策行动也非常果断,央行、金融监管总局、证监会联合召开会议为未来货币政策等方向提供了乐观预期,中央政治局分析经济形势、部署下一步经济工作的会议,也给市场提供了更大的信心鼓舞,A股市场走出了多年来少有的大幅反弹,信心的恢复显而易见。虽然在过去一段时间,中国面临的外部形势严峻,欧美的贸易政策打压持续存在,科技制裁愈来愈严;国内经济形势在地产周期下行、部分行业产能背景下,形成一定压力,地方政府财政、居民资产负债表压力等都给市场带来了长期的担忧。然而,我们仍然要相信常识的力量,相信中国政府在面临重大风险决策时的定力和决断力。虽然短期内我们仍然未看到经济大幅反弹的方向,但信心和政策的驱动让我们相信光明的未来。军工方面,预计也将向否极泰来的方向发展。未来,市场在严监管的前提下,实现风险偏好提升,产业驱动的龙头公司的机会将更加凸显,可以更加乐观。本报告期,本基金仍然重仓军工行业,强大的国防造就强大的国家,只有强大的国家才有强大的国防产业。中国的崛起离不开强大国防工业的提升,中国其他任何产业的发展离不开国防行业的保驾护航,短期的波折不改长期的方向,甚至在经过调整后,我们看到更加优化的产业结构变化。军民融合的成果长期值得重点关注和研究,由内向外,参与到全球产业链,也值得长期期待。我们可以期待泛军工产业的再出发,而再出发将有希望开创前所未有的格局。本基金在重仓军工行业的同时,也积极进行全行业的学习,希望能挖掘出军工领域最具价值的投资机会,找到长期优质资产,为投资者奉献回报。

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