三季报点评：贝莱德欣悦丰利债券C基金季度涨幅1.25%

证券之星消息，日前贝莱德欣悦丰利债券C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为1.25%。

从业绩表现来看，贝莱德欣悦丰利债券C基金过去一年净值涨幅为2.86%，在同类基金中排名703/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.11%，成立以来的最大回撤为-3.81%。

从基金规模来看，贝莱德欣悦丰利债券C基金2024年三季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2778.73万元变化了-647.47万元，环比变化了-23.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.67%，债券占净值比86.44%，现金占净值比5.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.23%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为1.1%。

贝莱德欣悦丰利债券C现任基金经理为李倩 刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG。其中在任基金经理李倩已从业7年又155天，2023年2月28日正式接手管理贝莱德欣悦丰利债券C，任职期间累计回报为1.75%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为贝莱德欣悦丰利债券A（016711），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：当前经济从需求视角,上半年整体外需强于内需,外需的超预期增长对上半年经济能实现5%增长贡献较大,但下半年外部环境不利影响有所增多。由于稳增长政策多数于7月下旬出台,所以经济目前仍延续偏弱态势,且实体经济内生动能的回升仍然依赖于居民和企业部门预期的扭转和有效需求的提振。从8月的经济数据看,供需两侧均偏弱,需求进一步带动生产端的转弱,工业增加值、社会零售总额、固定资产投资等同比增速均低于市场预期,全年实现5%左右目标的压力进一步加大。从信贷数据看,融资需求偏弱的状况尚未改变,M1增速仍在继续下行。总体来看,三季度经济呈现偏弱的趋势,有待“一批增量政策”的落地和经济数据的兑现。9月24日一行一会一局发布超预期货币政策,包括降准、降息、降存量房贷利率以及创设新的货币政策工具,9月26日的政治局会议,进一步强调要大力引导中长期资金入市。在此影响下,资本市场剧烈波动,股市V型反转、成交量急剧放大,自9月24日以来的5个交易日,万得全A指数反弹超过25%。于此同时债券市场9月最后一周利率大幅调整,波动放大,部分固收类理财产品及公募基金出现资金的转向和赎回。超预期政策下,后续资本市场都需静待财政政策端是否有出台强有力、可落地的政策。短期市场的变化看政策发力情况及风险偏好的影响,中期则看政策落地效果和经济改善程度。目前来看,债券的低利率环境未改变,基金将维持中性杠杆水平和久期,均衡配置于利率债和高等级高流动性的信用债。股票配置则重点关注后续政策落地情况,在市场的波动中聚焦主线,优选估值有良好支撑的优秀公司。

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