三季报点评：国泰国策驱动灵活配置混合C基金季度涨幅0.87%

证券之星消息，日前国泰国策驱动灵活配置混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为0.87%。

从业绩表现来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为1.05%，在同类基金中排名1530/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-4.89%，成立以来的最大回撤为-30.03%。

从基金规模来看，国泰国策驱动灵活配置混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模42.42万元变化了-0.19万元，环比变化了-0.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.67%，债券占净值比42.92%，现金占净值比42.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.52%，第一大重仓股为亿联网络（300628），持仓占比为1.76%。

国泰国策驱动灵活配置混合C现任基金经理为邓时锋 高崇南。其中在任基金经理邓时锋已从业14年又38天，2021年9月17日正式接手管理国泰国策驱动灵活配置混合C，任职期间累计回报为-5.59%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰国策驱动灵活配置混合A（000511），季度净值涨幅为0.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度上证综指涨12.44%,沪深300涨16.07%,创业板指涨29.21%。三季度行情先慢跌后急涨,在一系列政策刺激下,权益市场预期有快速巨大扭转,从而在9月底完成了行情逆转。10年期国债240011收益率从2.245下行至2.1532,期间经历了两次较大行情波动。美联储降息50bp给了国内政策足够空间,管理层也快速捕捉了这一机会并释出较多政策预期,市场反应受情绪和资金层面主导,而基本面的企稳尚需时间。这意味着未来如果财政、地产政策持续跟进,市场的上涨或将维持,但市场的波动无疑会显著抬升。基本面和市场预期差距还需时间弥合,具体政策需要观察。国庆假期的数据显示居民的消费倾向仍然不高,新房销售持续低迷,终端需求尚未看到企稳的迹象。近期发改委召开的发布会总体是9月政治局会议精神的细化,增量政策有待观察。

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