三季报点评：国泰金鼎价值混合基金季度涨幅9.21%

证券之星消息，日前国泰金鼎价值混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.79亿元，季度净值涨幅为9.21%。

从业绩表现来看，国泰金鼎价值混合基金过去一年净值涨幅为-2.4%，在同类基金中排名1811/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-21.59%，成立以来的最大回撤为-62.98%。

从基金规模来看，国泰金鼎价值混合基金2024年三季度公布的基金规模为4.79亿元，较上一期规模4.44亿元变化了3590.83万元，环比变化了8.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.21%，无债券类资产，现金占净值比19.2%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.07%，第一大重仓股为安集科技（688019），持仓占比为6.2%。

国泰金鼎价值混合现任基金经理为饶玉涵。其中在任基金经理饶玉涵已从业9年又51天，2018年3月13日正式接手管理国泰金鼎价值混合，任职期间累计回报为-18.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度在临近季末呈现V型走势,以中秋节为时点,前期延续二季度市场特征,投资者担心经济失速,主要宽基指数均下跌且跌幅差异不大,结构分化主要体现在行业层面,筹码结构相对较好的非银、商贸零售、电力设备、地产、家电相对抗跌,而煤炭、建筑材料、建筑装饰、食品饮料、有色金属等与宏观经济相关度高的行业领跌。中秋节后,各部委政策密集出台,政治局会议罕见地在9月份讨论经济,投资者对管理层出手稳增长的预期迅速提升,市场在短时间内急涨,特别是以创业板为代表的成长股;分行业来看,与宽信用直接相关的地产、食品饮料领涨,对风险偏好敏感的非银金融、计算机同样涨幅领先;涨幅相对落后的是防御属性的公用事业、银行、交通运输。就整个三季度而言,成长后来居上,跑赢价值,其中创业板指涨幅29.21%、科创50涨幅22.51%、深证成指涨幅19.00%、中证1000涨幅16.60%、中证500涨幅16.19%、沪深300涨幅16.07%、上证50涨幅15.05%、上证指数涨幅12.44%。组合在政策信号出现后加仓,结构没有太大变化,重点持仓行业依然是半导体与消费电子、工程机械及家电、军工。组合区间净值9.21%,跑赢基准(519021BI.WI)的8.57%,跑输基金重仓指数(8841141.WI)的14.65%,跑输QFII重仓指数(8841158.WI)的12.35%。季末加仓不够迅速,特别是弹性高的板块欠配,为相对收益带来拖累。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。