三季报点评：工银全球股票(QDII)人民币基金季度涨幅9.83%

证券之星消息，日前工银全球股票(QDII)人民币基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.44亿元，季度净值涨幅为9.83%。

从业绩表现来看，工银全球股票(QDII)人民币基金过去一年净值涨幅为31.09%，在同类基金中排名109/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-9.05%，成立以来的最大回撤为-54.58%。

从基金规模来看，工银全球股票(QDII)人民币基金2024年三季度公布的基金规模为5.44亿元，较上一期规模5.27亿元变化了1666.68万元，环比变化了3.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.08%，无债券类资产，现金占净值比8.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.3%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为6.04%。

工银全球股票(QDII)人民币现任基金经理为孔令兵。其中在任基金经理孔令兵已从业3年又325天，2020年12月21日正式接手管理工银全球股票(QDII)人民币，任职期间累计回报为10.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银全球股票(QDII)美元（009562），季度净值涨幅为11.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,我们在医疗及工业板块的选股表现欠佳,但部分被必需消费品板块选股的正面表现所弥补。我们低配能源和高配金融板块的配置为相对业绩带来了正面贡献,但部分被低配公共事业和房地产板块带来的负面影响抵销。全球股市在第三季度上涨。市场波动加剧与央行重大政策决定、美国大选临近以及中东冲突升级同时发生。8月初,由于日元套利交易突然平仓,市场急剧下跌,随后随着货币政策加速放松的迹象出现,股价出现上涨。加拿大、英国、新西兰等多国央行在7月和8月均下调了利率。在美国美联储大幅降息50个基点以及中国出台更有力的刺激措施提振市场气氛后,市场在9月份创下了历史新高。能源价格下跌有助于缓解通胀压力,美国、欧洲和日本劳动力市场的弹性强化了全球经济能够实现软着陆的观点。不过,全球市场一些关键经济指标涨跌互现,服务业PMI仍处于扩张区间,而制造业PMI则继续呈现持续疲软。我们结合全球周期指数来关注各项宏观经济指标,以了解我们在全球经济周期中所处位置。2024年底前,预计变数仍然很大,因为市场需要消化迥然的宏观信号、地缘政治波动以及美国大选前货币和财政政策的不确定性。无论环境如何,我们相信,全力投入我们扎根于深入基本面研究的严谨、经过证明、可重复的投资理念和流程具有重要意义。我们并未明确针对此次大选部署投资组合,但已对风险回报比吸引力较低、估值和增长率可能对消费者信心和利率变化较为敏感的股票进行了获利回吐。在对股票进行排名时,我们对质量、增长、估值上升潜力和资本回报的预测继续维持等比重部署。针对中国资产部分,第三季度中国股价飙升,此前央行出台了一系列广泛的货币刺激措施,其中包括利率大幅下调,银行存款准备金率降低了50个基点,以应对政府对经济增长和投资者情绪的关注。此外,政府还出台了新措施来提振房地产行业并支持资本市场,其中包括一项允许基金、保险公司和经纪商更容易获得资金来购买股票的计划。短期内,我们预计受通胀回落压力、美国新一轮关税上调以及中国房地产行业持续的流动性问题影响,市场将持续波动。然而,我们作为长线投资者,继续对中国股市保持谨慎乐观的看法,因为政策执行步伐加快,审慎货币政策和积极财政政策均提供着支撑,对房地产市场的调控我们预计会进一步放松,并且政府工作重点转向经济增长。最近,中国金融业监管者已提出将全国存量房贷利率总计下调约80个基点。除了宏观政策之外,公司盈利修正和资本配置是需要关注的其他关键因素,因为它们将会揭示独特的、投资于那些即使在整体经济放缓的情况下也能蓬勃发展的企业的机会。展望未来,我们将继续聚焦于寻找那些内生增长前景强劲、资本回报较高且可持续以及公司治理良好的公司。报告期内,本基金净值增长率为9.83%,业绩比较基准收益率为11.21%。

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