三季报点评：华富智慧城市灵活配置混合A基金季度涨幅14.19%

证券之星消息，日前华富智慧城市灵活配置混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.31亿元，季度净值涨幅为14.19%。

从业绩表现来看，华富智慧城市灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为4.83%，在同类基金中排名1210/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-31.11%，成立以来的最大回撤为-71.29%。

从基金规模来看，华富智慧城市灵活配置混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.31亿元，较上一期规模2759.35万元变化了362.98万元，环比变化了13.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.08%，无债券类资产，现金占净值比5.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.04%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为6.56%。

华富智慧城市灵活配置混合A现任基金经理为高靖瑜。其中在任基金经理高靖瑜已从业9年又319天，2017年5月9日正式接手管理华富智慧城市灵活配置混合A，任职期间累计回报为9.28%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富智慧城市灵活配置混合A（000757），季度净值涨幅为14.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,中国经济延续恢复态势。宏观经济数据来看,出口仍为经济提供明显支撑,投资、消费相对承压。投资方面,2024年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)329385亿元,同比增长3.4%。三大分项来看,基建、制造业投资单月同比增速回落,地产投资单月同比增速回升,土地购置受益于低基数,同比增速有所改善。消费方面,2024年1-8月份,社会消费品零售总额312452亿元,同比增长3.4%,其中,除汽车以外的消费品零售额281772亿元,同比增长3.9%。8月社会消费品零售总额同比增速降至2.1%,低于市场预期,限额以上零售同比增速继续降至-0.6%,8月下半月各地开始公布以旧换新补贴政策,政策效果尚待显现。出口方面,以美元计,2024年1-8月份,我国出口总值23147.7亿美元,同比增长4.6%,高增趋势延续,整体看出口基数偏低,外需仍有支撑。后期看,美国大选结果不确定性较强,出口环境面临一定变数,国内稳经济的政策适时出台有助于稳定我国未来经济增长预期。国内市场三季度各指数触底反弹,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为12.44%、16.07%、29.21%。行业表现方面,申万一级行业指数涨跌幅居前5位的依次为非银金融、房地产、综合、商贸零售、社会服务,涨跌幅分别为41.67%、33.05%、31.20%、27.50%、25.43%。下跌方面,煤炭、石油石化、公用事业、农林牧渔、银行跌幅居前,涨跌幅分别为1.24%、2.00%、2.95%、9.20%、9.31%。本基金2024年三季度末重点配置行业包括TMT、大制造等成长板块、地产为代表的顺周期板块等。逆全球化成为这一阶段世界格局变化的主趋势,国际紧张形势不断升级,对我国来说自我加强自我完善始终是这一阶段的首要任务,高科技产业自主化、不断补缺补漏是中长期基本国策,我们持续看好蕴藏在TMT以及制造业中的长期机会;科技发展在加速,科技推动生产力新一轮的提升,并带来了新的需求以及应用,AI、人形机器人、智能驾驶、VisionPro等高科技产品都有巨大的产业空间,我们持续看好科技进步带来的需求端产业机会。另外,随着稳定地产行业的政策不断出台,刺激消费的政策不断出台,我们期待产业走稳带动经济更稳健复苏,我们看好其中机会。展望2024年四季度,在宏观经济运行压力有所加大、国际环境对出口影响变数颇多的背景下,9月下旬以来,一系列宏观经济政策密集出台,主要涉及消费、房地产、资本市场、货币信贷等宏观经济关键环节,短期增长预期明显好转,带动市场情绪恢复。我们认为阶段性预期改善能够推动市场企稳上行,后续经济数据如果能够出现明显的改善,则情绪和基本面将形成良好共振。这一阶段,板块机会相对较多,我们认为符合下一阶段国家战略产业趋势方向的板块仍然能够有更优的表现,经济结构调整不断深化不会停滞,把握未来中长期符合国家战略导向的产业以及逆全球化下仍能保持业绩稳定甚至成长的行业尤为重要;随着一系列稳经济政策不断出台,我们也看好一些底部困境反转的行业。本基金也将继续投资于业绩确定性强或者长期空间大的行业,努力寻找确定性较好的大产业趋势:首先,逆全球化背景下,补短板的扶持方向不会改变,其中优选短期业绩确定性高的行业;另外,近两年,科技进步有加速趋势,市场空间较大,且我国在全球产业链地位较强的行业也将是我们的选择方向;同时,我们也将更多关注对我国有长期战略意义的行业板块。

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