三季报点评：华安证券合赢六个月持有债券基金季度涨幅0.99%

证券之星消息，日前华安证券合赢六个月持有债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模8.42亿元，季度净值涨幅为0.99%。

从业绩表现来看，华安证券合赢六个月持有债券基金过去一年净值涨幅为5.3%，在同类基金中排名284/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-0.61%，成立以来的最大回撤为-1.82%。

从基金规模来看，华安证券合赢六个月持有债券基金2024年三季度公布的基金规模为8.42亿元，较上一期规模11.25亿元变化了-2.83亿元，环比变化了-25.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.87%，债券占净值比100.98%，现金占净值比2.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.6%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为0.5%。

华安证券合赢六个月持有债券现任基金经理为樊艳 张钰。其中在任基金经理樊艳已从业4年又8天，2021年8月16日正式接手管理华安证券合赢六个月持有债券，任职期间累计回报为14.98%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安证券汇赢增利一年持有混合C（970008），季度净值涨幅为2.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：前三季度,国内经济运行总体保持了稳中有进的发展态势。宏观经济在保持稳健运行的同时,加快向高质量发展迈进,结构调整、产业升级步伐加快,新质生产力加快形成。消费者和生产者的信心在持续恢复,假期消费、服务消费以及新型消费都保持了恢复性增长态势。消费领域的新增长点在推动整体消费回升向好的过程中,发挥了重要的牵引作用,消费潜力得到了进一步释放。代表产业转型升级方向的产业,无论是生产还是投资,都实现了较快增长。各地因地制宜发展新质生产力,为整个产业转型升级提供良好的政策保障,加快构建现代化产业体系。第三季度国内经济增长呈现一定程度的边际放缓,主要原因在于有效需求不足,预计第四季度依靠政策强力支撑,经济表现或强于第三季度。三季度债券市场的负面扰动增多,债券收益率虽经历几番震荡,整体仍保持了下行趋势,直至9月末在政策刺激、权益市场大涨、市场风险偏好提升等一系列因素影响下债券收益率大幅上行,收益率曲线重新陡峭化。三季度上证指数先抑后扬,9月中下旬于2689点止跌后,在政策刺激、增量资金入市推动下,展开一轮强势上攻。可转债市场亦跟随A股上涨。报告期内,本基金遵循稳健经营原则,根据市场情况调整资产结构,控制净值波动幅度,努力实现净值稳定增长。债券组合以中高等级信用债为主,严格控制组合久期,适当运用杠杆,提高组合收益;根据行情适度调整可转债和A股的持仓比例和持仓结构。

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