三季报点评：国海量化优选一年持有股票C基金季度涨幅14.81%

证券之星消息，日前国海量化优选一年持有股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模4.43亿元，季度净值涨幅为14.81%。

从业绩表现来看，国海量化优选一年持有股票C基金过去一年净值涨幅为4.25%，在同类基金中排名543/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-22.17%，成立以来的最大回撤为-28.4%。

从基金规模来看，国海量化优选一年持有股票C基金2024年三季度公布的基金规模为4.43亿元，较上一期规模4.28亿元变化了1477.73万元，环比变化了3.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.53%，无债券类资产，现金占净值比9.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.39%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为0.99%。

国海量化优选一年持有股票C现任基金经理为石雨萌。其中在任基金经理石雨萌已从业2年又99天，2022年7月21日正式接手管理国海量化优选一年持有股票C，任职期间累计回报为-4.23%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国海量化优选一年持有股票C（970042），季度净值涨幅为14.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：7月以来至9月中旬,A股市场持续缩量下行,市场情绪低迷。国内经济复苏进度偏缓,官方制造业PMI指数连续三个月处于荣枯线之下,核心价格指数同比增速放缓,表明有效需求均有待提振。由此,市场参与者信心不足,两市成交量屡次创出低于5000亿的地量。9月24日,三部门联合发布了关于“金融支持经济高质量发展”的一揽子政策,标志着政策的转向已经开始。26日,中共中央政治局会议分析了当前经济形势,部署下一步经济工作,明确提及加力推出增量政策,市场做多情绪爆发,迎来短期快速拉升。海外方面,美联储超预期降息50bp,标志着降息开启。但随着一连串较强的就业数据公布,市场对于后续降息空间的预期有所调减,美债收益率短期走强。随着11月大选将近,中东、俄乌军事冲突加剧,四季度全球市场仍然具有较高的不确定性。当前国内政策转向带来了市场信心的大幅提振,A股市场近期活跃度提升,流动性改善。短期情绪过后,配置资金入场将带动个股回归合理定价,基本面因素将作为重要的定价力量主导后续市场风格。总体来看,我们对未来股票量化策略的表现保持谨慎乐观态度,将在后续运作中坚持创新,持续迭代,同时客观分析模型局限性,优化风险控制,做好风险预案,努力为投资者带来更优的投资回报和更稳健的投资体验。

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