三季报点评：华创证券创享一年持有债券A基金季度涨幅2.56%

证券之星消息，日前华创证券创享一年持有债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为2.56%。

从业绩表现来看，华创证券创享一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为4.65%，在同类基金中排名429/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-2.71%，成立以来的最大回撤为-2.99%。

从基金规模来看，华创证券创享一年持有债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5328.01万元变化了-115.72万元，环比变化了-2.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.64%，债券占净值比96.5%，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.12%，第一大重仓股为基蛋生物（603387），持仓占比为4.22%。

华创证券创享一年持有债券A现任基金经理为肖帅，近期离任的基金经理为赵娅。其中在任基金经理肖帅已从业2年又308天，2021年12月24日正式接手管理华创证券创享一年持有债券A，任职期间累计回报为6.24%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华创证券创享一年持有债券A（970103），季度净值涨幅为2.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度初,债市在宽松基本面支撑下延续债牛行情,9月下旬政治局会议后,市场预期转向,收益率大幅上行。具体看,7月税期规模偏大,但央行公开市场投放积极加码,降息操作落地,资金预期整体平稳。8月,资金面整体平稳,债市对基本面反应钝化,随着大行开始集中抛售债券,债市先后经历利率主导上行,以及利率企稳、信用仍在“负反馈”的两轮调整,银行理财预防式赎回基金,信用债调整幅度更为显著。9月债市波动加剧,上旬受美联储将开启首次降息预期影响,市场交易国内降息预期带动长债一路下行再突破前低至2%附近;中旬后,金融口重磅会议官宣包括降准、降息、降房地产存贷利率、创新工具支持权益市场等一系列重磅政策,随后政治局会议超预期在9月召开,使得基本面预期有所扭转,债券市场月底调整剧烈。权益方面,三季度A股市场出现了明显的转折。9月底之前市场一直处在下跌趋势当中,基本面疲软叠加海外货币政策未放松,A股市场不断调整业绩预期和估值水位,其中估值回落到了历史低位。9月下旬美联储开启美元降息周期,叠加国内各项政策发力,市场信心进一步加强,A股市场出现了大规模的资金流入,推动股价快速反弹。行业来看,因为这次的上涨更多是基于情绪和资金推动,基本面还未出现明显修复,各行业都出现了较大的涨幅,相对较为一致。其中食品饮料板块,因为前期预期低,股价回调幅度大,同时刺激政策预计将更多利好消费,这波上涨幅度较大。非银金融板块也是充分受益牛市预期,出现了快速的拉升。股票方面,本基金基于对市场的判断,三季度动态调整账户的仓位及风格,自下而上与自上而下相结合选取合适的个股进行投资。债券方面,账户主要以中高等级信用债持有为主,获取稳定的票息收入,同时结合市场情况,通过波段交易增加资本利得收入。

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