三季报点评：光大阳光北斗星9个月持有债A基金季度涨幅1.10%

证券之星消息，日前光大阳光北斗星9个月持有债A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为1.1%。

从业绩表现来看，光大阳光北斗星9个月持有债A基金过去一年净值涨幅为-2.15%，在同类基金中排名1016/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-6.72%，成立以来的最大回撤为-6.72%。

从基金规模来看，光大阳光北斗星9个月持有债A基金2024年三季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模9288.0万元变化了-1343.44万元，环比变化了-14.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.63%，债券占净值比87.11%，现金占净值比4.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.52%，第一大重仓股为云南白药（000538），持仓占比为0.72%。

光大阳光北斗星9个月持有债A现任基金经理为张丁 曾炳祥。其中在任基金经理张丁已从业4年又337天，2022年9月1日正式接手管理光大阳光北斗星9个月持有债A，任职期间累计回报为2.67%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大阳光北斗星180天滚动A（865040），季度净值涨幅为1.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：债市方面,三季度债券市场震荡下行后发生大幅回调。在经济基本面持续保持弱势的情况下,三季度债券市场核心博弈点是政策的变化。7月央行创设临时正回购与临时逆回购工具,市场担忧流动性边际收紧,利率维持震荡。22日央行超预期降息带动收益率快速下行。8月开始机构行为对市场的扰动继续增加,市场振幅加大。美联储以50bp幅度开启降息,国内在社融、通胀、PMI等一系列数据均走弱的印证下,十年国债一路下行。9月24日三部门新闻发布会宣布降准降息及支持股市等一揽子货币政策,股市大涨,债市随即发生调整。本产品债券部分仓位以高评级信用债和利率债为主,秉承稳健的投资原则,严控组合流动性风险、利率风险和信用风险。三季度A股经历了底部反转,季初市场对经济预期较为悲观,市场延续调整;9月24日国家出台强力政策,一举扭转悲观预期,市场大幅反转。三季度上证指数上涨12.4%,深证成指上涨19%;风格方面,由于分母端的风险偏好迅速提升,高贝塔指数在三季度涨幅最大,如创业板指上涨29%,明显强于上证。行业方面以非银为代表的部分板块涨幅居前,防御性板块如公用事业等滞涨。权益方面,三季度调仓频率较低,大部分是前期工作的延续,一方面为降低产品波动水平,继续对低相关性策略进行完善;另外根据半年报等信息,对工程机械等景气线索进行了优化配置。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。