三季报点评：易方达沪深300量化增强基金季度涨幅15.00%

证券之星消息，日前易方达沪深300量化增强基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.71亿元，季度净值涨幅为15.0%。

从业绩表现来看，易方达沪深300量化增强基金过去一年净值涨幅为13.63%，在同类基金中排名139/457，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.83%。而基金过去一年的最大回撤为-13.64%，成立以来的最大回撤为-45.62%。

从基金规模来看，易方达沪深300量化增强基金2024年三季度公布的基金规模为9.71亿元，较上一期规模8.27亿元变化了1.44亿元，环比变化了17.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.18%，无债券类资产，现金占净值比5.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.57%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.26%。

易方达沪深300量化增强现任基金经理为王建军 明朗。其中在任基金经理王建军已从业8年又338天，2021年9月4日正式接手管理易方达沪深300量化增强，任职期间累计回报为-18.92%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达沪深300量化增强（110030），季度净值涨幅为15.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾本报告期,国内经济呈现走弱的态势,整体需求不足,供过于求。9月制造业PMI回升到49.8,但依然在荣枯平衡线之下,且结构上供给指标好于需求指标。广义货币供应量M2在低位徘徊,整体经济信用并未扩张;而狭义货币供应量M1同比增长扩大,整体经济活动不活跃。价格指数也相对较弱,居民消费价格指数CPI同比也在低位徘徊,工业生产者出厂价格指数PPI同比的负值也有所加大。分项来看,固定资产投资同比和消费同比数据都在年内低位,城镇调查失业率也有抬升的迹象。宏观数据和日常生活的中微观行业表现相互印证,经济活动明显承压。在国内经济弱复苏的环境下,9月底央行及相关部门出台一系列提振经济、稳定楼市及股市的相关措施,市场信心得到极大的提振,随之市场转向大幅上涨,三季度主要指数均录得正收益。上证指数收益率为12.44%,沪深300指数收益率为16.07%,中证500指数收益率为16.19%,创业板指数收益率为29.21%,整体风格上呈现风险偏好提升状态。从行业表现来看,非银金融、房地产、计算机等行业表现较好,银行、公用事业、石油石化等行业表现较差。报告期内,作为量化指数增强型基金,本基金严格遵照量化指数增强的投资模式进行操作,一方面严格控制组合跟踪误差,避免大幅偏离标的指数,另一方面坚持基本面量化投资的投资理念和投资方法,配置基本面良好且性价比占优的标的,积极调整投资组合,力求在跟踪指数的基础上实现超越业绩比较基准的投资回报。

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