三季报点评：景顺长城领先回报混合C基金季度涨幅3.69%

证券之星消息，日前景顺长城领先回报混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.12亿元，季度净值涨幅为3.69%。

从业绩表现来看，景顺长城领先回报混合C基金过去一年净值涨幅为4.36%，在同类基金中排名1154/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-2.94%，成立以来的最大回撤为-10.61%。

从基金规模来看，景顺长城领先回报混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.12亿元，较上一期规模1.35亿元变化了-2306.6万元，环比变化了-17.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比27.89%，债券占净值比86.52%，现金占净值比2.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.84%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.76%。

景顺长城领先回报混合C现任基金经理为陈健宾 曾理。其中在任基金经理曾理已从业6年又16天，2022年2月19日正式接手管理景顺长城领先回报混合C，任职期间累计回报为2.98%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城中证500行业中性低波动指数A（003318），季度净值涨幅为15.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年三季度,国内供需仍然在企稳复苏的过程中,出口依然保持较强韧性,9月末在美联储降息以及国内稳增长政策的刺激下,投资者预期得到修正,市场快速反弹。从数据来看,今年前8个月工业增加值累计同比上升5.8%,7-9月国内制造业PMI依次为49.4、49.1、49.8,经济呈现弱复苏状态;8月份以美元计价的出口金额同比增长8.7%,出口数据保持较强的韧性。8月PPI同比下降1.8%,环比下降0.7%,生产者价格数据继续走低,企业盈利仍面临一定压力。8月CPI同比上升0.6%,环比上升0.4%,消费者价格指数有所回升,持续性有待观察。8月M2同比增长6.3%,M1同比下滑7.3%,信贷需求仍然偏弱;9月末外汇储备3.32万亿美元,在美联储降息背景下人民币汇率相对强势。在一系列增量政策出台之后,市场快速反弹,2024年三季度上证指数、沪深300指数及创业板指数分别上涨12.44%、16.07%、29.21%。展望2024年四季度,在央行一系列稳增长的货币政策出台之后,我们需要密切观察财政政策是否会跟进,另外各项政策的实施效果也需要进一步跟踪和验证。整体而言,市场在经历了快速的估值修复之后,可能会走向分化,真正受益于政策红利的公司和行业将会迎来基本面持续改善,这将给我们的选股模型带来较大的发挥空间。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值依然处于长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值,而经济增长预期的持续改善也将会带来较多的投资机会。债券方面,央行在9月末宣布降准降息,幅度略超市场预期,但8月以来政府债发行提速,资金价格有所抬升。三季度以来,债券收益率延续今年以来快速下行趋势,相较于二季度末,5年期国债下行14BP至1.84%,10年期国债下行6BP至2.15%,曲线形态继续陡峭化,中短端品种收益率下行幅度更大。组合操作方面,报告期内组合仍以持有中短久期中高等级信用债为主。展望四季度,随着近期收益率快速调整,目前收益率较低点已有明显反弹,部分品种已具备配置价值,后续观察财政稳增长政策情况,择机调整组合仓位和久期。

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