三季报点评：诺安平衡混合基金季度涨幅6.76%

证券之星消息，日前诺安平衡混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模10.31亿元，季度净值涨幅为6.76%。

从业绩表现来看，诺安平衡混合基金过去一年净值涨幅为11.65%，在同类基金中排名959/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-24.07%，成立以来的最大回撤为-57.22%。

从基金规模来看，诺安平衡混合基金2024年三季度公布的基金规模为10.31亿元，较上一期规模9.72亿元变化了5827.89万元，环比变化了5.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.55%，债券占净值比20.28%，现金占净值比6.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.65%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.95%。

诺安平衡混合现任基金经理为邓心怡。其中在任基金经理邓心怡已从业2年又114天，2022年10月15日正式接手管理诺安平衡混合，任职期间累计回报为-5.26%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安研究精选股票（320022），季度净值涨幅为12.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,国内经济数据结构性显著,地产仍为主要拖累项,消费势头较弱,制造业投资和出口维持平稳。其中,出口数据年初至今呈现分地区、分类别的广泛回升,参照韩国、中国台湾、越南出口增速也处在近两年较高位置,表明较好的出口数据源于全球周期共振,但7月全球制造业PMI在连续6个月高于荣枯线后首次回落至50以下,且发达国家和新兴市场景气度均回落,显示全球制造业周期修复态势或趋缓,出口增速展望可能存在一定不确定性。制造业投资的修复,可能与设备更新改造的政策支持有关。7月制造业投资当月同比为8.3%,尽管较6月下滑1个百分点,但仍明显高于疫情前增速。2024年三季度,高速发展的人工智能行业也出现了阶段性扰动。英伟达GB200系列产品在8月明确提出可能延迟出货,对产业链相关公司业绩带来一定负面影响。但随着9月末OpenAIo1模型的发布,大模型有望实现从“LLM模型-简单推理能力”,延展到“后训练叠加强化学习-思维链能力”的本质性提升,突破了此前模型能力的天花板,人工智能板块虽然短期受到训练算力供给扰动,但随着大模型能力的持续迭代,从模型到算力、应用的突破和飞轮效应指日可待。从A股表现看,受经济数据能见度和市场预期影响,主要宽基指数在7至9月缓步下跌,但随着9月最后一周的政策利好陆续出台,主要指数快速触底回升,截至9月末仅中证1000尚未收回全年跌幅。单三季度,创业板指、茅指数和科创50反弹幅度较大,分别为29.2%、23.7%和22.5%。9月末开始,国内各部门的积极沟通和现有政策的快速推进落地,彰显了对稳经济、提信心的坚定决心,尤其关注“保民生、促就业、促消费、稳预期”方面的增量表述,即使暂未看到更多具体政策的支持措施和力度,但已可阶段性扭转此前过于悲观的预期,并形成资本市场风险偏好提升带来的估值修复。展望年末和2025年,地产行业的走向对总需求和企业盈利的影响至关重要,而政策出台到落地见效需要时间,尤其关注增量政策的强度和具体措施,以及海外政治环境变化的影响。在此背景下,基金仍将围绕三条主线配置:以央国企、大宗商品、特许经营为代表的高分红主线;以海外和国产算力需求为代表的AI科技安全主线;以优势产业出海为代表的产业全球竞争力主线,并围绕休闲出游等消费复苏、商业航天等前沿技术阶段性布局。考虑到宏观环境和资本市场现状,本基金在三季度保持仓位稳定,以成长投资品种为核心股票仓位,提升了AI数据中心、机器人、新兴消费品等相关配置比例,降低了新能源等相关配置比例。

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