三季报点评：华宝行业精选混合基金季度涨幅20.53%

证券之星消息，日前华宝行业精选混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模9.95亿元，季度净值涨幅为20.53%。

从业绩表现来看，华宝行业精选混合基金过去一年净值涨幅为5.18%，在同类基金中排名2287/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-28.85%，成立以来的最大回撤为-62.04%。

从基金规模来看，华宝行业精选混合基金2024年三季度公布的基金规模为9.95亿元，较上一期规模8.34亿元变化了1.61亿元，环比变化了19.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.11%，无债券类资产，现金占净值比6.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.01%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.72%。

华宝行业精选混合现任基金经理为刘自强。其中在任基金经理刘自强已从业16年又226天，2023年1月12日正式接手管理华宝行业精选混合，任职期间累计回报为-18.89%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝动力组合混合A（240004），季度净值涨幅为20.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场继续维持下跌轨道,成交萎缩,存量资金被迫向长江电力、银行为代表的防御性方向收缩。至季度末,部分指数逼近年内低点,今年表现强势的红利股也开始出现补跌,市场情绪到达冰点。季度初,考虑到地产数据再度走弱,本基金减少了地产持股,增加了汽车、风电等方向的配置。并在季度内继续向低估值行业龙头集中,降低了分散度,清理了部分中报业绩较弱的品种。到季度末,对前期参与反弹的白酒等方向进行了清仓,在市场企稳信号出现后,积极增配了非银等方向。随着宏观政策的大幅转向,市场在季度末最后几天出现反转。我认为,在经历了近三年大幅度调整后,市场有望伴随中国经济进入复苏阶段。虽然在复苏初期,不可避免会继续出现较多的震荡,但大的方向已经确立。未来以行业龙头、权重品种为主的方向会出现持续表现的机会。本基金将保持乐观情绪,积极寻找新的投资机会,努力实现基金业绩的提升。

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