三季报点评：易方达新常态灵活配置混合基金季度涨幅16.18%

证券之星消息，日前易方达新常态灵活配置混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模20.09亿元，季度净值涨幅为16.18%。

从业绩表现来看，易方达新常态灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为5.54%，在同类基金中排名1112/2261，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.1%。而基金过去一年的最大回撤为-19.46%，成立以来的最大回撤为-74.71%。

从基金规模来看，易方达新常态灵活配置混合基金2024年三季度公布的基金规模为20.09亿元，较上一期规模17.5亿元变化了2.6亿元，环比变化了14.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.82%，债券占净值比0.43%，现金占净值比5.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.55%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.29%。

易方达新常态灵活配置混合现任基金经理为何一铖，本季度增聘基金经理何一铖，近期离任的基金经理为孙松。其中在任基金经理何一铖已从业0年又71天，2024年8月17日正式接手管理易方达新常态灵活配置混合，任职期间累计回报为22.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年的第三季度末市场大幅反弹,两市呈现V型反转的态势,上证指数上涨12.44%,深证成指上涨19.00%,创业板指上涨29.21%。两市呈现先抑后扬的走势,市场由悲观开始转向乐观。三季度本基金持续加仓内需相关的方向,基于对市场中长期的乐观考虑配置弹性较大的金融科技。市场或者行业的底部总是充满着各种利空,各类短期数据的影响被无限放大,同时无法证实证伪的长逻辑不断显现。市场对于内需过于悲观,内需占比大的行业和公司估值分位几乎被压缩到历史极值。公募投资确实不得不考虑久期的问题,本季度加仓优先考虑受内需影响相对较小、出海开始显现的科技与制造业细分领域。随着政策的进一步明确,加大对于纯内需的行业配置。科技领域,过去两年人工智能的浪潮使得相关产业链的预期相对充分,进入兑现期的行业需要不断优中选优。同时,人工智能作为变化相对较快的行业,也会不断有新的机会产生。ToB的应用已经在稳步落地,GB芯片产业链有望恢复量产,本基金也将继续在人工智能领域寻找合适的标的布局。消费电子方面,iPhone16并没有表现出较大的创新,强预期与弱现实会逐渐形成新的平衡,本基金将积极寻找超跌时点布局。因此,在三季度本基金主要增持与内需相关的国内科技方向。本基金将继续致力于寻找行业景气度较高、格局稳定的行业及公司进行投资,努力实现中长期净值的稳定增长。

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