三季报点评：融通核心价值混合A基金季度涨幅1.83%

证券之星消息，日前融通核心价值混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为1.83%。

从业绩表现来看，融通核心价值混合A基金过去一年净值涨幅为8.73%，在同类基金中排名71/106，同类基金过去一年净值涨幅中位数为16.57%。而基金过去一年的最大回撤为-12.81%，成立以来的最大回撤为-50.35%。

从基金规模来看，融通核心价值混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4264.03万元变化了-178.33万元，环比变化了-4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比64.67%，无债券类资产，现金占净值比17.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.12%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为8.75%。

融通核心价值混合A现任基金经理为何博。其中在任基金经理何博已从业6年又100天，2023年10月14日正式接手管理融通核心价值混合A，任职期间累计回报为4.43%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通核心价值混合A（161620），季度净值涨幅为1.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、报告期内基金投资策略和运作分析复盘全球主要权益市场三季度表现,中资股无疑是最为耀眼的资产。9月下旬国新会、政治局会议释放明确的稳经济稳市场政策信号,定调干字当头,正视困难坚定信心,首提地产止跌回稳,政策广度、力度超市场预期,A股、港股、中概股迎来普涨行情,迅速攀升。报告期内,恒生指数和恒生科技指数分别上涨19.27%和33.67%,高贝塔、超跌、低估值类资产显示出高弹性,前期市场青睐的红利有所调整,按照恒生综合行业指数分类,医疗保健、非必需性消费和资讯科技板块领先,能源、电讯、公用事业板块落后。三季度美股波动加大,包括降息交易、特朗普交易、衰退交易和日元套息交易逆转的多重宏观交易逻辑快速切换,期间CBOE波动率一度突破65。美国经济数据好坏参半,美联储开启预防式降息,报告期内,利率敏感型资产表现更佳,标普500、纳斯达克100、罗素2000分别上涨5.53%、1.92%和8.9%,按照标普500行业指数分类,公用事业、房地产、工业板块领先,能源、通讯服务、信息技术板块落后。报告期内,组合整体仓位水平前低后高,整体配置向海外中资股有所倾斜,在美联储首次降息前后及中国出台一揽子政策后重点增加了海外中资股个股和ETF的头寸,期末仓位已基本接近灵活配置混合型基金投资上限。美股方面,配置主线围绕AI算力、已有一定可见度的AI应用及有望受益降息利好的地产链。港股方面,配置主线围绕业绩持续超预期且利率敏感的互联网、供给格局改善的细分行业(教育、快运),港股红利资产阶段性有所减配。2、报告期内基金的业绩表现截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A本基金份额净值为0.7551元,本报告期基金份额净值增长率为1.83%,业绩比较基准收益率为12.43%;截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)C本基金份额净值为0.7432元,本报告期基金份额净值增长率为1.70%,业绩比较基准收益率为12.43%。

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