三季报点评：国泰可转债债券基金季度涨幅1.19%

证券之星消息，日前国泰可转债债券基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.88亿元，季度净值涨幅为1.19%。

从业绩表现来看，国泰可转债债券基金过去一年净值涨幅为3.68%，在同类基金中排名729/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-13.1%，成立以来的最大回撤为-31.37%。

从基金规模来看，国泰可转债债券基金2024年三季度公布的基金规模为0.88亿元，较上一期规模9716.58万元变化了-906.05万元，环比变化了-9.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.48%，债券占净值比102.39%，现金占净值比3.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.16%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为1.63%。

国泰可转债债券现任基金经理为刘波。其中在任基金经理刘波已从业10年又275天，2020年9月25日正式接手管理国泰可转债债券，任职期间累计回报为1.44%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券（011653），季度净值涨幅为1.76%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,国内经济回暖趋势呈现放缓迹象,临近季末管理层出台降息、降准、创设货币工具支持股票市场等一系列政策举措,对稳定经济增长和恢复权益市场信心具备明显助力作用,相对而言,政策对债市形成一定约束。海外美元降息,局部地缘冲突风险延续。市场方面,三季度市场资金面相对宽裕,10年期国债收益率下降5bp到2.15%,3年期AA+信用债收益率上升19bp到2.43%,中证转债指数上涨0.58%,沪深300指数上涨16.07%。报告期内,组合保持了相对较高的股票及转债仓位,分散配置了优质红利、硬核科技及部分品牌消费资产,个券上分散配置于基本面优良、估值水平相对合理的股票及转债品种,以期在下一阶段获得较好的投资回报。

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