三季报点评：九泰久睿量化股票A基金季度涨幅6.76%

证券之星消息，日前九泰久睿量化股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为6.76%。

从业绩表现来看，九泰久睿量化股票A基金过去一年净值涨幅为-0.17%，在同类基金中排名646/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-23.5%，成立以来的最大回撤为-52.56%。

从基金规模来看，九泰久睿量化股票A基金2024年三季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.41亿元变化了399.39万元，环比变化了2.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.34%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达19.42%，第一大重仓股为双林股份（300100），持仓占比为2.62%。

九泰久睿量化股票A现任基金经理为孟亚强。其中在任基金经理孟亚强已从业8年又144天，2020年8月14日正式接手管理九泰久睿量化股票A，任职期间累计回报为-34.24%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰锐升混合（010764），季度净值涨幅为15.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受积极政策影响,报告期内科创和创业板指数均出现大幅上涨。在风格指数方面,成长风格涨幅明显。本基金采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内,组合整体偏向中小盘成长风格,进一步增加低估值风格暴露,整体持仓市值接近中证500指数。行业上超配医药、电子和汽车等,低配金融、地产和传统周期行业等;策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置,增加多因子模型的持仓,持股集中度较同期组合降低。

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