三季报点评：嘉实润和量化定期混合基金季度涨幅-0.53%

证券之星消息，日前嘉实润和量化定期混合基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为-0.53%。

从业绩表现来看，嘉实润和量化定期混合基金过去一年净值涨幅为0.69%，在同类基金中排名1182/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-8.82%，成立以来的最大回撤为-10.19%。

从基金规模来看，嘉实润和量化定期混合基金2024年三季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模4572.86万元变化了-24.28万元，环比变化了-0.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.69%，债券占净值比88.98%，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.69%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.38%。

嘉实润和量化定期混合现任基金经理为端时立。其中在任基金经理端时立已从业1年又291天，2023年1月10日正式接手管理嘉实润和量化定期混合，任职期间累计回报为1.28%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实新财富混合A（002211），季度净值涨幅为0.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济延续弱复苏趋势,其中出口表现较为亮眼。二季度GDP同比4.7%,较一季度有所回落,上半年GDP累计同比5.0%,与全年GDP增长目标持平。7月央行公告要视情况开展临时正回购或逆回购操作,主要目的为加大资金稳定性,央行对资金利率的指导力度加强,同月将7天逆回购利率由1.8%下调至1.7%,LPR和MLF利率也相应下调。三季度末国新办举行金融支持经济高质量发展新闻发布会,发布重磅金融支持高质量发展政策。总量货币政策中,7天逆回购、MLF、LPR利率都将超预期降息,并且近期降准0.5%释放1万亿长期资金,下半年将视情况继续降准;地产政策中,二套房首付比例调降到15%,同时3000亿元保障性住房再贷款,中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%;另外推出互换便利工具,非银机构通过债券、股票ETF、沪深300成分股等资产作为抵押,从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产,然后在市场中卖掉,利用卖掉后的资金购买股票。9月政治局会议罕见的讨论经济问题,提出将加力推出增量政策,市场期待后续财政政策的补充。报告期内受宽松货币政策影响,债券收益率延续下行趋势,10年国债收益率下行20BP左右,大行存单下行10BP左右。股市三季度延续下行趋势,国庆节前,受国内公布多项超预期重磅政策,市场对政策预期大幅修复。节前的一周左右时间中,A港股主要指数领涨全球,主要指数均上涨10%以上,上证周度涨幅创2000年以来熊市底部第一周涨幅排名第2(第1为2008-11-14所在周),全市场成交额相较近3个月放量倍数为2008年以来五轮底部(2008、2012、2014、2016、2018年)最大,情绪指标如50/200日均线以上股票占比、赚钱效应提升幅度、亏钱效应逆转幅度等均接近2010年以来的高点。政策预期逆转之下股市风险偏好大幅改善、社会关注度急剧升温。风格方面,高盈利质量、大盘领涨。行业方面,受政治局会议对地产政策和增量财政政策的超预期转暖影响,内需线索(食饮、美护、非银、地产)领涨,红利风格(公用、石化、家电)涨幅偏小。组合运作本着稳健投资的原则,在风险和收益之间进行平衡,追求绝对收益。组合目前以中长久期信用债为底仓,长久期利率债进行波段操作。转债投资坚持量化投资和主动投资相结合,在有效控制风险的条件下,挑选性价比较高的转债,建立投资组合。

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