三季报点评：工银新兴制造混合C基金季度涨幅16.34%

证券之星消息，日前工银新兴制造混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模1.86亿元，季度净值涨幅为16.34%。

从业绩表现来看，工银新兴制造混合C基金过去一年净值涨幅为34.12%，在同类基金中排名72/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-17.89%，成立以来的最大回撤为-40.54%。

从基金规模来看，工银新兴制造混合C基金2024年三季度公布的基金规模为1.86亿元，较上一期规模2.26亿元变化了-4083.4万元，环比变化了-18.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.06%，无债券类资产，现金占净值比18.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.41%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.81%。

工银新兴制造混合C现任基金经理为张宇帆 马丽娜，本季度增聘基金经理马丽娜。其中在任基金经理张宇帆已从业8年又242天，2020年8月20日正式接手管理工银新兴制造混合C，任职期间累计回报为51.03%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银物流产业股票A（001718），季度净值涨幅为23.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,三季度海外经济增长动能延续走弱,但韧性仍然较强,通胀压力缓解以及增长动能放缓背景下,海外流动性边际宽松。9月18日,美联储宣布降息50个基点,这是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。我们认为美国经济实现软着陆的概率较大,不过考虑到货币政策对经济的影响的滞后性,预计接下来3-6个月海外市场仍将在增长放缓与货币宽松交易之间波动切换。国内方面,三季度经济增长动能仍然偏弱,中采PMI指数处于荣枯线以下。9月26日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作,此次会议召开时间、对当前经济形势的判断、后续政策部署均超出市场预期。整体上看,政治局会议表态对市场信心修复有积极意义。伴随后续稳增长政策落地,经济有望逐渐企稳。市场方面,三季度A股先抑后扬,9月政治局会议后宽基指数快速反弹并创出年内新高。其中,创业板指和科创50在三季度领涨,沪深300涨幅也达到16.1%。分中信一级行业看,三季度非银金融、综合金融、房地产行业领涨,石油石化、煤炭、公用事业等行业表现靠后。风格层面看,三季度前期大盘价值风格相对占优,9月下旬后大盘成长转为占优。我们认为市场估值已经回落至较低水平,随着海外和国内降息周期开启,国内稳经济政策密集出台,权益资产性价比具有吸引力,三季度我们积极在科技成长行业里面寻找投资机会,主要包括半导体等方向,经过2023年的库存去化,全球半导体需求预计将重回增长,我国半导体国产替代进入深水区,低端部分参与者较多,高端替代在进行中,我们长期看好中国半导体产业发展,自下而上力争选择长期能不断向高端研发进化,竞争格局较好的优秀公司。

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