三季报点评：长盛成长精选混合A基金季度涨幅14.98%

证券之星消息，日前长盛成长精选混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为14.98%。

从业绩表现来看，长盛成长精选混合A基金过去一年净值涨幅为2.09%，在同类基金中排名2465/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-36.18%，成立以来的最大回撤为-64.61%。

从基金规模来看，长盛成长精选混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5187.81万元变化了477.06万元，环比变化了9.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.16%，无债券类资产，现金占净值比6.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.78%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.73%。

长盛成长精选混合A现任基金经理为钱文礼。其中在任基金经理钱文礼已从业7年又2天，2023年6月29日正式接手管理长盛成长精选混合A，任职期间累计回报为-8.31%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛成长精选混合A（010914），季度净值涨幅为14.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济持续走弱,特别是在7、8两个月下滑尤其明显:pmi持续下行,社会零售总额增速持续走低,这些都显示内需持续低迷;CPI受天气等因素影响有所恢复但持续性存疑,出口持续超预期是经济最大的亮点。9月底中央及时出台了降低存量房贷利率,稳定金融市场,放松房地产限购等一系列的经济政策使得市场对于未来经济的预期出现了明显改观。三季度行情剧烈波动,在7、8月份经济不断走低的情况下指数持续下跌,各大指数一度接近前期低点导致基金净值回撤。在9月底国家出台一系列政策以后市场预期转为乐观,指数出现大幅度反弹,基金净值随之上涨。三季度根据市场和政策情况对基金做了以下配置上的调整:一、持续加仓优质半导体公司。本轮半导体周期与以往有很大不同,虽然半导体行业在2024年上半年经历了一轮快速的恢复性增长,但是众多下游企业依然十分谨慎,库存依然控制在十分低的水平,并未出现前期行业景气高峰大幅增加库存的情况,这使得行业后续不会出现清理库存的情况。半导体龙头的业绩韧性在二季度得到了充分的体现,展望三季度虽然众多行业业绩增速下行明显,但是半导体龙头公司的业绩依然能够保持高速增长。在国家刺激家电,汽车消费的拉动下,未来下游行业需求复苏将快速转化成订单,直接改善上市公司业绩,并且由于库存较低需求恢复的同时也会有库存回补的需要。展望未来两个季度半导体的业绩确定性较高,我们维持了对于半导体行业的主要配置。二、大幅度加仓家电家居行业配资。目前经济运行中最大的问题是内需不足导致消费低迷,政策也看到了问题所在,有的放矢增加了消费的刺激力度。新一轮家电和汽车补贴对于行业的拉动作用十分明显,微观层面上看家电,汽车的销售数据从8月开始好转,部分白电增速明显加快。国内房地产刺激政策不断出台,二手房成交触底回升,同样能够带动家电家居的需求触底回升。基金大幅度增配了政策大力支持的白电行业和家居行业。三、维持对港股互联网龙头和部分科技股的配置。港股部分互联网和科技股份估值基本历史最低水平,分红率回购水平显著增加,基金维持了对于港股互联网和科技股的配置。伴随国家一系列的刺激经济的政策出台,国内需求有望逐步稳定回升,经济有望迎来触底反弹,股票市场在经历了全面反弹后将进入基本面兑现阶段,相信基本面好业绩能够持续高速增长的公司股价在未来一段时间依然有上涨空间。

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