三季报点评：国联安鑫稳3个月持有混合C基金季度涨幅2.59%

证券之星消息，日前国联安鑫稳3个月持有混合C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为2.59%。

从业绩表现来看，国联安鑫稳3个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.19%，在同类基金中排名482/1322，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.43%。而基金过去一年的最大回撤为-1.63%，成立以来的最大回撤为-4.07%。

从基金规模来看，国联安鑫稳3个月持有混合C基金2024年三季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模989.6万元变化了-334.73万元，环比变化了-33.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.95%，债券占净值比82.78%，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.26%，第一大重仓股为中信证券（600030），持仓占比为1.61%。

国联安鑫稳3个月持有混合C现任基金经理为陈建华 刘佃贵。其中在任基金经理陈建华已从业5年又343天，2021年6月22日正式接手管理国联安鑫稳3个月持有混合C，任职期间累计回报为4.02%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安鑫隆混合A（004083），季度净值涨幅为4.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益部分:三季度宏观数据来看,经济复苏延续二季度的偏弱趋势。PMI回到荣枯线以下,CPI同比小幅正增长,PPI环比继续小幅下滑,社融数据也显示社会预期偏弱,实体经济活力还有待进一步恢复。股票市场在悲观预期主导下回调至历史最低估值附近,然后在积极的宏观政策催化下,出现了快速的修复反弹。本基金继续保持均衡配置,但在宏观政策出现积极变化后,及时调整了持仓结构,降低了低估值、高股息板块占比,在TMT、汽车、机械等科技与成长方向自下而上寻找业绩保持稳健增长且估值合理的个股,顺周期方向中,除了保持消费的基本配置外,更关注受益于财政发力的消费品以旧换新与设备更新板块。四季度将是宏观政策的具体落地与实施阶段,本基金将继续紧密跟踪观察,寻找相关受益方向。固收部分:7月税期规模偏大,但央行公开市场投放积极加码,降息操作落地。长端收益率向下突破。8月资金面整体平稳,大行开始集中抛售债券,银行理财预防式赎回基金,信用债调整幅度更为显著;月底央行加码流动性投放,信用债估值开始修复。9月前期在基本面主导下债市一路向下突破,9月24日一揽子货币、地产、资本市场等政策出台;政治局会议加大逆周期调节力度;一线城市进一步松绑地产政策。债市迎来剧烈调整。本基金固定收益部分前期维持了高仓位和久期,9月中旬降低了仓位,平稳度过了此次剧烈波动。展望四季度,基本面继续承压,对债市有一定支撑作用。后续结合一揽子政策的具体落地情况对组合做出调整。

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