三季报点评：长盛成长龙头混合A基金季度涨幅14.75%

证券之星消息，日前长盛成长龙头混合A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为14.75%。

从业绩表现来看，长盛成长龙头混合A基金过去一年净值涨幅为-4.11%，在同类基金中排名3381/3979，同类基金过去一年净值涨幅中位数为5.4%。而基金过去一年的最大回撤为-29.75%，成立以来的最大回撤为-56.99%。

从基金规模来看，长盛成长龙头混合A基金2024年三季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模6326.95万元变化了801.8万元，环比变化了12.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.13%，无债券类资产，现金占净值比5.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.32%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.26%。

长盛成长龙头混合A现任基金经理为钱文礼。其中在任基金经理钱文礼已从业7年又2天，2021年4月21日正式接手管理长盛成长龙头混合A，任职期间累计回报为-43.71%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长盛成长精选混合A（010914），季度净值涨幅为14.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度经济持续走弱,特别是在7、8两个月下滑尤其明显:pmi持续下行,社会零售总额增速持续走低,这些都显示内需持续低迷;CPI受天气等因素影响有所恢复但持续性存疑,出口持续超预期是经济最大的亮点。9月底中央及时出台了降低存量房贷利率,稳定金融市场,放松房地产限购等一系列的经济政策使得市场对于未来经济的预期出现了明显改观。三季度行情剧烈波动,在7、8月份经济不断走低的情况下指数持续下跌,各大指数一度接近前期低点导致基金净值回撤。在9月底国家出台一系列政策以后市场预期转为乐观,指数出现大幅度反弹,基金净值随之上涨。三季度根据市场和政策情况对基金做了以下配置上的调整:一、大幅度加仓消费行业。目前经济运行中最大的问题是内需不足导致消费低迷,政策也看到了问题所在,有的放矢的增加了消费的刺激力度。新一轮家电和汽车补贴对于行业的拉动作用十分明显,微观层面上看家电和汽车的销售数据从8月开始好转,部分白电增速明显加快,基金大幅度增配了政策大力支持的白电行业。进入三季度白酒批价依然维持下跌趋势,但是我们看到在国家大力刺激经济鼓励消费的情况下,白酒的批价有望企稳,我们保持了部分白酒的配置。同时我们看到啤酒的消费有见底的可能,同时部分公司的分红率也足够有吸引力,基金继续保持了啤酒的配置。二、持续加仓优质半导体公司。半导体龙头的业绩韧性在二季度得到了充分的体现,展望三季度虽然众多行业业绩增速都有下滑的迹象,但是半导体龙头的业绩依然稳健。在国家刺激家电、汽车消费的政策拉动下,未来需求将逐步传导到半导体行业。同时我们看到,虽然行业在2024年上半年经历了一轮快速增长,但是众多下游企业依然十分谨慎,将整体的库存控制在较低水平,这一点与以往有很大不同。未来行业需求复苏将直接转化成订单,不会出现大规模清理库存的情况。我们维持了对于半导体行业的主要配置。三、加配电力设备和军工。在国家特高压为主导的电网建设拉动下电网设备的业绩持续增长,目前相关设备公司的估值较低,基金加大了电网设备的投资。国际环境日益复杂,地区冲突此起彼伏,中东和俄乌冲突依然看不到减缓的迹象,国内军工需求稳定,未来军贸需求有很大的发展空间,军工龙头业绩稳定分红持续基金增加了部分军工股的配置。伴随国家一系列刺激经济的政策出台,国内需求有望逐步企稳回升,经济有望迎来触底反弹,股票市场在经历了全面反弹后将进入基本面兑现阶段,相信基本面好业绩能够持续高速增长的公司股价在未来一段时间依然有上涨空间。

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