三季报点评：中金新医药股票C基金季度涨幅7.02%

证券之星消息，日前中金新医药股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为7.02%。

从业绩表现来看，中金新医药股票C基金过去一年净值涨幅为-2.96%，在同类基金中排名711/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-27.24%，成立以来的最大回撤为-55.01%。

从基金规模来看，中金新医药股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模2055.84万元变化了169.22万元，环比变化了8.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.29%，债券占净值比0.16%，现金占净值比5.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.21%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.06%。

中金新医药股票C现任基金经理为丁天宇。其中在任基金经理丁天宇已从业3年又302天，2020年12月30日正式接手管理中金新医药股票C，任职期间累计回报为-31.95%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金衡优灵活配置混合A（005489），季度净值涨幅为10.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内上证指数主要呈现V字型走势,医药板块相对上证指数跑赢,主要是9月底的上涨行情中表现优于大盘。具体来看,医药板块在2024年三季度大部分时间内整体呈现下跌趋势,在9月最后一周大幅反弹。当前位置对比历史,医药整体还处于较低位置,我们认为中长期维度医药已经具备配置价值,公募基金非医药基金的持仓比例持续下降,筹码结构向好,所以维持较高的仓位运作。医药板块结构性机会依然存在,分化持续加大。创新药及创新药产业链、消费医疗在上涨行情中表现亮眼,本报告期内涨幅居前。医疗器械业绩承压、表现不佳。中药、国企改革标的等防御属性较强的标的上涨行情中弹性不足,表现平平。展望未来,我们认为,后续持续出利好政策的概率较大,对A股转为偏乐观,积极配置中长期成长逻辑好,有业绩支撑的优质公司,弱化对估值的要求。马上进入三季报业绩期,我们认为后续基本面优质、有中长期成长逻辑和业绩支撑的标的将会迎来表现。通过中报观察,院内刚需销售占主要的Pharma和Bio-Pharma中报表现不错,大部分公司中报后为利空出尽,三季报值得继续关注。院内刚需用药、医疗设备在三季度将进入低基数阶段,随着后续招标、诊疗量恢复,预计将逐步兑现到业绩上。创新药中长期发展趋势不变,精选有预期差的优质标的。中药OTC多家公司业绩超预期,未来仍有望持续兑现良好业绩,景气度较高。电生理等高景气赛道业绩持续兑现,继续看好,但个股分化也在加大,需要更精细化的选股。骨科、原料药、生命科学上游等赛道回调幅度较大,可关注左侧机会。中长期看,我们依然会顺应改革方向,选择受益的方向去投资,我们重视景气度的可持续时间,未来3-5年持续高景气的赛道依然是我们的重点投资方向。

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