三季报点评：光大保德信量化股票C基金季度涨幅10.62%

证券之星消息，日前光大保德信量化股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为10.62%。

从业绩表现来看，光大保德信量化股票C基金过去一年净值涨幅为-6.55%，在同类基金中排名790/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-36.64%，成立以来的最大回撤为-40.06%。

从基金规模来看，光大保德信量化股票C基金2024年三季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模10.01万元变化了-9.04万元，环比变化了-90.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.49%，无债券类资产，现金占净值比7.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.13%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为3.61%。

光大保德信量化股票C现任基金经理为韩羽辰 王卫林 朱剑涛。其中在任基金经理王卫林已从业4年又117天，2023年8月22日正式接手管理光大保德信量化股票C，任职期间累计回报为-11.83%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大创业板量化优选A（003069），季度净值涨幅为23.3%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第三季度,宏观经济在曲折中稳步复苏,9月中下旬美联储降息落地后,国内开始密集发布政策组合拳,积极推出经济刺激政策,市场情绪持续向好,交易活跃度显著提升,在券商、TMT等行业上反弹较为迅猛。随着后续政策不断细化落地,A股整体有望持续向好,相对于前期普涨行情,后续在行业风格可能将有所分化。本基金将继续使用量化策略模型优选个股,注重基本面指标与技术面相结合,保持行业均衡配置,力争基金资产的保值增值。

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