三季报点评：华宝沪港深价值指数C基金季度涨幅10.99%

证券之星消息，日前华宝沪港深价值指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为10.99%。

从业绩表现来看，华宝沪港深价值指数C基金过去一年净值涨幅为26.53%，在同类基金中排名124/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-13.96%，成立以来的最大回撤为-28.35%。

从基金规模来看，华宝沪港深价值指数C基金2024年三季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模396.33万元变化了55.85万元，环比变化了14.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.96%，第一大重仓股为中国建筑（601668），持仓占比为4.64%。

华宝沪港深价值指数C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又134天，2019年5月17日正式接手管理华宝沪港深价值指数C，任职期间累计回报为12.01%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证港股通互联网ETF（513770），季度净值涨幅为30.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过A股和港股通进行交易。该基金于2018/10/25成立。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2024年三季度,港股市场先震荡下行,随后暴力拉升。三季度前两个月,国内经济复苏趋势虽然向好,但海外流动性对港股依然不太友好,美国十年期国债利率水平一直在4%左右震荡,处于高位。9月份的FOMC会议上,美联储开启降息周期,并超市场预期降息50bps,释放流动性。港股市场对于海外流动性的反应非常敏感。更重要的是,从9月底开始,国内的政策也开始集中发力,对经济和市场带来了非常积极的影响。在四季度,预期会有更多的政策落地。中长期来看,这将利好中国经济,以及中国资产中长期的价值。A股方面和港股的节奏相似。目前来看,A+H的价值板块估值依然合理,相对更具有防御性。

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