三季报点评：宏利印度股票(QDII)基金季度涨幅2.92%

证券之星消息，日前宏利印度股票(QDII)基金公布三季报，2024年三季度最新规模16.19亿元，季度净值涨幅为2.92%。

从业绩表现来看，宏利印度股票(QDII)基金过去一年净值涨幅为25.62%，在同类基金中排名150/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-6.51%，成立以来的最大回撤为-36.3%。

从基金规模来看，宏利印度股票(QDII)基金2024年三季度公布的基金规模为16.19亿元，较上一期规模13.98亿元变化了2.21亿元，环比变化了15.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.62%，债券占净值比1.49%，现金占净值比8.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.05%，第一大重仓股为HDFC银行有限公司（HDFCB），持仓占比为5.36%。

宏利印度股票(QDII)现任基金经理为师婧。其中在任基金经理师婧已从业6年又308天，2019年1月30日正式接手管理宏利印度股票(QDII)，任职期间累计回报为57.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度全球市场多数上涨,在9月24日中国金融监管部门出台一系列政策后中国类资产大幅上行,中国资产在9月底的超预期表现使得中国类资产在三季度领涨全球主要市场,印度市场表现仅次于中国类资产。三季度新兴市场指数表现好于发达市场指数,日本,韩国市场表现排名靠后。印度市场在三季度呈现出韧性和稳定性,8月初全球金融市场经历了“黑色星期一”,在日本央行超预期加息,美国失业率超预期抬升和英伟达B系列芯片延迟交付等多重利空影响下,全球主要市场的指数大幅下挫,印度市场由于全球杠杆交易较少和自身内生经济导向,整体表现稳定,在波动中表现出的相对优势非常突出。印度宏观数据方面,经济增长有所放缓,但增速仍然处于高位。最新公布二季度实际GDP同比增长6.7%,8月印度制造业PMI回落0.8个百分点至56.7%,服务业回落2个百分点至58.9%,但制造业、服务业经济活动依然领跑全球主要经济体。美国方面,美联储9月开启降息周期,单次降息50bps超市场预期,降息使得市场流动性上升,非美经济体的压力得到一部分释放,资金开始回流非美经济体,印度卢比和其他新兴市场货币也在降息后均有不同程度升值。在资金流动方面,印度的内资依然处于持续稳定流入的状态,外资在3季度也增加了对印度市场的配置。随着美国9月的降息全球大多数经济体迎来降息周期,印度央行预期在通胀保持平稳的状态下,将于10月开启降息周期。随着投资者转向新兴市场的增长引擎,印度的配置权重在国际指数中均有不同程度的增加,三季度MSCI公布,印度在MSCI可投资指数中的权重为2.35%,中国为2.24%,这使得印度成为仅次于法国的全球第六大市场,且成为MSCI新兴市场可投资指数中最大的市场。报告期内,在基金的操作方面,依旧保持个股集中,行业分散的投资策略。我们对印度市场长期的板块偏好不变,四季度即将迎来美国大选的高波动期,同时市场对于美国宏观数据的预测和美联储后续的降息路径依然有较大的分歧,这也给全球经济带来了很大的不确定性,考虑到估值和海外波动性,整体继续保持组合均衡。三季度组合获利了结前期涨幅较好估值偏高的工业个股,估值较高的中小市值股,增加了前期调整较多的科技股、消费股和下跌较多的大型银行股。截至本报告期末本基金份额净值为1.5877元;本报告期基金份额净值增长率为2.92%,业绩比较基准收益率为4.71%。

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