三季报点评：华宝标普油气上游股票人民币C基金季度涨幅-10.73%

证券之星消息，日前华宝标普油气上游股票人民币C基金公布三季报，2024年三季度最新规模18.95亿元，季度净值涨幅为-10.73%。

从业绩表现来看，华宝标普油气上游股票人民币C基金过去一年净值涨幅为-8.03%，在同类基金中排名300/315，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.32%。而基金过去一年的最大回撤为-20.02%，成立以来的最大回撤为-57.99%。

从基金规模来看，华宝标普油气上游股票人民币C基金2024年三季度公布的基金规模为18.95亿元，较上一期规模18.72亿元变化了2232.4万元，环比变化了1.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.25%，无债券类资产，现金占净值比8.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.5%，第一大重仓股为康索尔能源（CNX），持仓占比为2.88%。

华宝标普油气上游股票人民币C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又134天，2020年1月15日正式接手管理华宝标普油气上游股票人民币C，任职期间累计回报为85.09%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证港股通互联网ETF（513770），季度净值涨幅为30.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。2024年三季度全球油价震荡下行。截止报告期,WTI油价收至68.29美元/桶,相对上季度末下跌16%左右。三季度,油价在临近美联储九月FOMC会议前,发生较大波动。供给端,OPEC+在上个季度的会议上提到:2023年11月的自愿减产,220w桶/天,延续到2024年9月底。从2024年9月底到2025年9月底,这部分减产将逐步缓慢放出,取决于市场需求情况。而在这个季度,OPEC+将自愿减产的退出时间延后了两个月,至11月底。我们认为,OPEC+在美联储降息前夕,选择推迟开始退出自愿减产的时间,体现了组织对于维稳油价的决心。美国方面,钻机数继续从去年四季度起维持在低位,并较上个季度有所下降。需求端,美国今年三季度经济和通胀数据相对二季度有所降温。7月份美国的就业数据走弱,失业率上升至4.3%,引发市场担忧,因此对油价造成波动。从随后的8、9月份就业数据来看,美国失业率逐步回到了4.1%,显示出较好的经济韧性,未来对油价或有较好的支撑作用。华宝油气基金投资的标的为美国石油天然气上游开采公司和少部分中游炼厂以及全产业链综合性石油天然气公司,隶属于美国能源板块。如果油价中长期处于高位,华宝油气的标的或能保持较强的现金流。本报告期基金份额A净值增长率为-10.64%,本报告期基金份额C净值增长率为-10.73%;同期业绩比较基准收益率为-10.59%。

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