三季报点评：博时量化多策略股票A基金季度涨幅11.22%

证券之星消息，日前博时量化多策略股票A基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.43亿元，季度净值涨幅为11.22%。

从业绩表现来看，博时量化多策略股票A基金过去一年净值涨幅为5.88%，在同类基金中排名464/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-18.59%，成立以来的最大回撤为-32.63%。

从基金规模来看，博时量化多策略股票A基金2024年三季度公布的基金规模为5.43亿元，较上一期规模5.98亿元变化了-5560.31万元，环比变化了-9.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.85%，债券占净值比1.43%，现金占净值比4.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.49%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.53%。

博时量化多策略股票A现任基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理黄瑞庆已从业13年又308天，2018年4月3日正式接手管理博时量化多策略股票A，任职期间累计回报为48.83%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时量化价值股票A（005960），季度净值涨幅为11.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,国内需求仍在复苏中,工业产销率整体偏弱,受基建与地产投资偏弱影响,建筑业增速预计走弱,由此国内经济整体增速承压。在此背景下,国家出台了一系列政策,主要聚焦于货币、房地产、资本市场等领域,有助于改善流动性、提振市场信心和风险偏好,刺激消费及扩大内需,并已初见成效。9月制造业PMI为49.8%,环比明显回升。生产、新订单、从业人员、原材料库存等多个PMI分项的回升表明制造业整体正摆脱困境并积极向好。随着政策效能持续释放、存量房贷利率下调、降准降息等增量政策支持下,内需不足的局面有望打破,国内消费信心显著增强,企业盈利有望提高,年内供需两端景气度将得到提升。三季度初,在经济低谷的影响下,市场情绪与估值也处于低迷状态,A股市场延续了震荡下跌的趋势,但是随着一系列政策出台,市场信心得到较大增强,风险偏好提升,A股于9月下旬触底反弹。随着市场反弹,主要宽基指数在三季度最终录得正收益,大盘成长表现相对较好,此前表现优异的高股息、低估值板块在本季度的反弹中表现相对落后。未来四季度初这种趋势可能会延续,因为市场第一轮反弹的性质通常是估值修复带来的均值回复。本基金在2024年三季度综合考虑了股票的估值水平和基本面的变化趋势,维持了较高的股票仓位。在策略的配置方面,整体上坚持顺势而为,策略的这种动态配置虽然在长期来看可以有助于把握主要矛盾,获得稳定的超额收益,但是在今年的剧烈波动市场中会付出一定的损耗。未来本基金将持续运用科学的量化方法,寻找和把握基本面和市场面的长期规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场特征,构建量化策略配置模型的组合,力求为投资者获取长期稳健的超额收益。

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