三季报点评：博时智选量化多因子股票C基金季度涨幅14.04%

证券之星消息，日前博时智选量化多因子股票C基金公布三季报，2024年三季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为14.04%。

从业绩表现来看，博时智选量化多因子股票C基金过去一年净值涨幅为17.58%，在同类基金中排名157/897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.57%。而基金过去一年的最大回撤为-19.34%，成立以来的最大回撤为-34.01%。

从基金规模来看，博时智选量化多因子股票C基金2024年三季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模1.9亿元变化了3484.72万元，环比变化了18.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.39%，债券占净值比1.09%，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.86%，第一大重仓股为东鹏饮料（605499），持仓占比为8.83%。

博时智选量化多因子股票C现任基金经理为刘钊。其中在任基金经理刘钊已从业6年又347天，2021年11月2日正式接手管理博时智选量化多因子股票C，任职期间累计回报为-0.46%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证500指数增强A（005062），季度净值涨幅为14.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年三季度,A股市场连续调整了两个多月,随后在不断推出的利好刺激政策叠加下,于季度末迎来反转。上证指数当季上涨12.44%,中证1000指数单季上涨16.6%。巨大的涨幅伴随着创历史记录的日成交金额,推动了市场情绪的进一步走高,与前几个月的低迷成交环境形成了鲜明的对比。是否在成交低迷时维持了足够的权益仓位、以及是否将头寸从偏防守的价值红利股调整至偏进攻的科技成长股,成为了当季主动权益基金拉开与同行差距的胜负手。在三季度的投资操作中,本基金坚持了“市场处于底部区间”的判断,立足量化模型,在平衡配置各策略的基础上,突出了成长类策略,结合主观判断强化了个别股票的权重,取得了相对稳定的投资收益。展望接下来的宏观环境,边际改善的迹象越来越明显。我们将延续当前的资产配置方向,以积极的心态应对市场变化,使用量化策略配置底层资产,在控制风险的情况下,坚持暴露长期有效的因子,坚持量化结合主观的科学分析方法,争取持续跑赢业绩基准,并战胜基金业同行。

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